半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2017年10月末日 | 6,239,045,594 | - | 1.0544 | - |
| 11月末日 | 6,036,682,221 | - | 1.0691 | - |
| 12月末日 | 6,030,772,027 | - | 1.0784 | - |
| 2018年1月末日 | 5,959,875,411 | - | 1.0798 | - |
| 2月末日 | 5,893,710,659 | - | 1.0499 | - |
| 3月末日 | 6,043,201,286 | - | 1.0438 | - |
| 第1計算期間末 (2018年4月10日) | 6,040,219,350 | 6,040,219,350 | 1.0476 | 1.0476 |
| 4月末日 | 6,127,980,792 | - | 1.0577 | - |
| 5月末日 | 5,951,596,014 | - | 1.0383 | - |
| 6月末日 | 5,867,164,601 | - | 1.0322 | - |
| 7月末日 | 6,013,954,730 | - | 1.0435 | - |
| 8月末日 | 6,048,346,068 | - | 1.0377 | - |
| 9月末日 | 6,201,053,634 | - | 1.0605 | - |
| 10月末日 | 5,831,462,345 | - | 0.9933 | - |
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