有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
- 【提出】
- 2021/07/05 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月10日) | 6,040,219,350 | 6,040,219,350 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第2計算期間末 (2019年4月10日) | 6,240,266,241 | 6,240,266,241 | 1.0117 | 1.0117 |
| 第3計算期間末 (2020年4月10日) | 4,619,806,565 | 4,619,806,565 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2020年4月末日 | 4,748,202,981 | - | 1.0235 | - |
| 5月末日 | 4,980,343,480 | - | 1.0730 | - |
| 6月末日 | 4,753,286,019 | - | 1.0830 | - |
| 7月末日 | 4,587,422,605 | - | 1.0815 | - |
| 8月末日 | 4,484,929,004 | - | 1.0969 | - |
| 9月末日 | 4,403,839,065 | - | 1.1242 | - |
| 10月末日 | 4,159,005,591 | - | 1.0986 | - |
| 11月末日 | 4,170,831,485 | - | 1.1400 | - |
| 12月末日 | 4,159,972,368 | - | 1.1625 | - |
| 2021年1月末日 | 4,141,610,070 | - | 1.1705 | - |
| 2月末日 | 3,961,638,338 | - | 1.1576 | - |
| 3月末日 | 4,132,452,467 | - | 1.1953 | - |
| 第4計算期間末 (2021年4月12日) | 4,150,378,330 | 4,150,378,330 | 1.1956 | 1.1956 |
| 4月末日 | 4,074,623,317 | - | 1.1815 | - |
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