有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【提出】
- 2023/07/03 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月10日) | 6,040,219,350 | 6,040,219,350 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第2計算期間末 (2019年4月10日) | 6,240,266,241 | 6,240,266,241 | 1.0117 | 1.0117 |
| 第3計算期間末 (2020年4月10日) | 4,619,806,565 | 4,619,806,565 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第4計算期間末 (2021年4月12日) | 4,150,378,330 | 4,150,378,330 | 1.1956 | 1.1956 |
| 第5計算期間末 (2022年4月11日) | 3,568,864,510 | 3,568,864,510 | 1.0975 | 1.0975 |
| 2022年4月末日 | 3,562,390,054 | - | 1.0859 | - |
| 5月末日 | 3,588,162,698 | - | 1.0907 | - |
| 6月末日 | 3,536,271,384 | - | 1.0741 | - |
| 7月末日 | 3,656,645,691 | - | 1.1048 | - |
| 8月末日 | 3,631,250,406 | - | 1.0942 | - |
| 9月末日 | 3,515,709,952 | - | 1.0554 | - |
| 10月末日 | 3,592,955,802 | - | 1.0715 | - |
| 11月末日 | 3,690,089,996 | - | 1.1014 | - |
| 12月末日 | 3,550,970,724 | - | 1.0514 | - |
| 2023年1月末日 | 3,662,763,507 | - | 1.0814 | - |
| 2月末日 | 3,646,931,796 | - | 1.0828 | - |
| 3月末日 | 3,723,231,402 | - | 1.0999 | - |
| 第6計算期間末 (2023年4月10日) | 3,691,999,314 | 3,691,999,314 | 1.0922 | 1.0922 |
| 4月末日 | 3,748,584,170 | - | 1.1084 | - |
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