有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
- 【提出】
- 2019/07/03 9:00
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月10日) | 6,040,219,350 | 6,040,219,350 | 1.0476 | 1.0476 |
| 2018年4月末日 | 6,127,980,792 | - | 1.0577 | - |
| 5月末日 | 5,951,596,014 | - | 1.0383 | - |
| 6月末日 | 5,867,164,601 | - | 1.0322 | - |
| 7月末日 | 6,013,954,730 | - | 1.0435 | - |
| 8月末日 | 6,048,346,068 | - | 1.0377 | - |
| 9月末日 | 6,201,053,634 | - | 1.0605 | - |
| 10月末日 | 5,831,462,345 | - | 0.9933 | - |
| 11月末日 | 6,067,983,753 | - | 1.0187 | - |
| 12月末日 | 5,640,592,695 | - | 0.9550 | - |
| 2019年1月末日 | 5,878,221,167 | - | 0.9735 | - |
| 2月末日 | 6,119,296,128 | - | 1.0007 | - |
| 3月末日 | 6,165,472,273 | - | 0.9987 | - |
| 第2計算期間末 (2019年4月10日) | 6,240,266,241 | 6,240,266,241 | 1.0117 | 1.0117 |
| 4月末日 | 6,127,781,749 | - | 1.0107 | - |
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