有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)
- 【提出】
- 2026/07/03 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月10日) | 6,040,219,350 | 6,040,219,350 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第2計算期間末 (2019年4月10日) | 6,240,266,241 | 6,240,266,241 | 1.0117 | 1.0117 |
| 第3計算期間末 (2020年4月10日) | 4,619,806,565 | 4,619,806,565 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第4計算期間末 (2021年4月12日) | 4,150,378,330 | 4,150,378,330 | 1.1956 | 1.1956 |
| 第5計算期間末 (2022年4月11日) | 3,568,864,510 | 3,568,864,510 | 1.0975 | 1.0975 |
| 第6計算期間末 (2023年4月10日) | 3,691,999,314 | 3,691,999,314 | 1.0922 | 1.0922 |
| 第7計算期間末 (2024年4月10日) | 3,354,388,704 | 3,354,388,704 | 1.2659 | 1.2659 |
| 2025年3月末日 | 3,085,023,202 | - | 1.2600 | - |
| 第8計算期間末 (2025年4月10日) | 2,921,969,949 | 2,921,969,949 | 1.1954 | 1.1954 |
| 4月末日 | 3,065,672,836 | - | 1.2487 | - |
| 5月末日 | 3,110,642,873 | - | 1.2690 | - |
| 6月末日 | 3,164,617,941 | - | 1.2956 | - |
| 7月末日 | 3,154,221,586 | - | 1.3217 | - |
| 8月末日 | 3,228,970,282 | - | 1.3568 | - |
| 9月末日 | 3,274,477,528 | - | 1.3886 | - |
| 10月末日 | 3,411,565,480 | - | 1.4551 | - |
| 11月末日 | 3,481,583,817 | - | 1.4844 | - |
| 12月末日 | 3,422,935,226 | - | 1.5024 | - |
| 2026年1月末日 | 3,536,594,302 | - | 1.5555 | - |
| 2月末日 | 3,811,345,258 | - | 1.6756 | - |
| 3月末日 | 3,558,501,861 | - | 1.5617 | - |
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