有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【提出】
- 2020/07/03 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月10日) | 6,040,219,350 | 6,040,219,350 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第2計算期間末 (2019年4月10日) | 6,240,266,241 | 6,240,266,241 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2019年4月末日 | 6,127,781,749 | - | 1.0107 | - |
| 5月末日 | 6,028,310,098 | - | 0.9706 | - |
| 6月末日 | 6,205,330,625 | - | 0.9913 | - |
| 7月末日 | 6,225,287,322 | - | 0.9937 | - |
| 8月末日 | 6,147,668,148 | - | 0.9743 | - |
| 9月末日 | 6,364,391,588 | - | 1.0090 | - |
| 10月末日 | 6,220,254,908 | - | 1.0513 | - |
| 11月末日 | 5,804,448,409 | - | 1.0661 | - |
| 12月末日 | 5,289,446,956 | - | 1.0902 | - |
| 2020年1月末日 | 5,013,866,562 | - | 1.0742 | - |
| 2月末日 | 4,713,155,995 | - | 1.0263 | - |
| 3月末日 | 4,634,210,060 | - | 1.0015 | - |
| 第3計算期間末 (2020年4月10日) | 4,619,806,565 | 4,619,806,565 | 1.0036 | 1.0036 |
| 4月末日 | 4,748,202,981 | - | 1.0235 | - |
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