有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【提出】
- 2022/07/04 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月10日) | 6,040,219,350 | 6,040,219,350 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第2計算期間末 (2019年4月10日) | 6,240,266,241 | 6,240,266,241 | 1.0117 | 1.0117 |
| 第3計算期間末 (2020年4月10日) | 4,619,806,565 | 4,619,806,565 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第4計算期間末 (2021年4月12日) | 4,150,378,330 | 4,150,378,330 | 1.1956 | 1.1956 |
| 2021年4月末日 | 4,074,623,317 | - | 1.1815 | - |
| 5月末日 | 4,062,865,659 | - | 1.1807 | - |
| 6月末日 | 4,090,409,835 | - | 1.1928 | - |
| 7月末日 | 4,053,614,735 | - | 1.1888 | - |
| 8月末日 | 4,041,339,310 | - | 1.1960 | - |
| 9月末日 | 3,968,142,567 | - | 1.2006 | - |
| 10月末日 | 3,895,865,170 | - | 1.1934 | - |
| 11月末日 | 3,717,692,833 | - | 1.1576 | - |
| 12月末日 | 3,742,996,061 | - | 1.1779 | - |
| 2022年1月末日 | 3,580,458,228 | - | 1.1140 | - |
| 2月末日 | 3,552,084,704 | - | 1.1100 | - |
| 3月末日 | 3,656,451,959 | - | 1.1238 | - |
| 第5計算期間末 (2022年4月11日) | 3,568,864,510 | 3,568,864,510 | 1.0975 | 1.0975 |
| 4月末日 | 3,562,390,054 | - | 1.0859 | - |
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