有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年7月28日 至 平成29年10月10日 | 第2期 自 平成29年10月11日 至 平成30年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,411,032 | 9,085,562 | |
| 有価証券売買等損益 | 75,346,573 | 63,735,407 | |
| 営業収益合計 | 78,757,605 | 72,820,969 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,847 | 9,772 | |
| 受託者報酬 | 170,054 | 466,067 | |
| 委託者報酬 | 4,960,251 | 13,594,921 | |
| その他費用 | 42,479 | 116,555 | |
| 営業費用合計 | 5,178,631 | 14,187,315 | |
| 営業利益 | 73,578,974 | 58,633,654 | |
| 経常利益 | 73,578,974 | 58,633,654 | |
| 当期純利益 | 73,578,974 | 58,633,654 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,955,004 | 28,421,035 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 55,961,700 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,329,101 | 45,113,140 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,329,101 | 45,113,140 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,630 | 23,167,591 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,630 | 23,167,591 | |
| 分配金 | ※1 19,935,741 | ※1 13,344,044 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,961,700 | 94,775,824 | |
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