- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成30年4月11日 至 平成30年10月10日 | 第4期 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,489,602 | △ 56,357,982 | |
| 営業収益合計 | △ 20,489,596 | △ 56,357,982 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,617 | 10,310 | |
| 受託者報酬 | 466,877 | 460,055 | |
| 委託者報酬 | 13,618,663 | 13,419,448 | |
| その他費用 | 118,924 | 115,981 | |
| 営業費用合計 | 14,215,081 | 14,005,794 | |
| 営業損失(△) | △ 34,704,677 | △ 70,363,776 | |
| 経常損失(△) | △ 34,704,677 | △ 70,363,776 | |
| 当期純損失(△) | △ 34,704,677 | △ 70,363,776 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 186,244 | △ 5,508,931 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,775,824 | 67,127,240 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,333,226 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,333,226 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,463,377 | 4,766,692 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,463,377 | 3,252,941 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,513,751 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,127,240 | △ 2,494,297 | |
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