- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220412-20221011)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 | 第11期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 62,957,513 | △ 27,746,263 | |
| 営業収益合計 | △ 62,957,512 | △ 27,746,263 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 909 | 1,107 | |
| 受託者報酬 | 159,039 | 143,645 | |
| 委託者報酬 | 4,639,644 | 4,191,475 | |
| その他費用 | 39,677 | 35,834 | |
| 営業費用合計 | 4,839,269 | 4,372,061 | |
| 営業損失(△) | △ 67,796,781 | △ 32,118,324 | |
| 経常損失(△) | △ 67,796,781 | △ 32,118,324 | |
| 当期純損失(△) | △ 67,796,781 | △ 32,118,324 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 509,026 | △ 362,878 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 53,839,730 | △ 20,383,829 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,236 | 1,257,884 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,257,884 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,236 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,258,449 | 301,842 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,258,449 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 301,842 | |
| 分配金 | ※1 1,837,591 | ※1 1,739,943 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,383,829 | △ 52,923,176 | |
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