- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 | 第7期 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 6,769,639 | |
| 受取利息 | 31 | 64 | |
| 有価証券売買等損益 | 43,768,353 | 189,054,852 | |
| 営業収益合計 | 43,768,384 | 195,824,555 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,980 | 3,944 | |
| 受託者報酬 | 343,592 | 278,025 | |
| 委託者報酬 | 10,022,857 | 8,110,339 | |
| その他費用 | 85,845 | 69,581 | |
| 営業費用合計 | 10,456,274 | 8,461,889 | |
| 営業利益 | 33,312,110 | 187,362,666 | |
| 経常利益 | 33,312,110 | 187,362,666 | |
| 当期純利益 | 33,312,110 | 187,362,666 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 50,773,637 | 35,077,685 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,782,074 | △ 14,991,828 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,343 | 4,859,282 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,407,752 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,343 | 1,451,530 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,512,718 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,512,718 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 33,111,006 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,991,828 | 109,041,429 | |
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