- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | 第9期 自 2021年4月13日 至 2021年10月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,782,438 | 4,339,354 | |
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 84,542,635 | △ 12,478,609 | |
| 営業収益合計 | 92,325,074 | △ 8,139,255 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,612 | 1,657 | |
| 受託者報酬 | 221,196 | 188,817 | |
| 委託者報酬 | 6,453,113 | 5,508,589 | |
| その他費用 | 55,229 | 47,112 | |
| 営業費用合計 | 6,731,150 | 5,746,175 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 85,593,924 | △ 13,885,430 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 85,593,924 | △ 13,885,430 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 85,593,924 | △ 13,885,430 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,194,726 | 264,194 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 109,041,429 | 79,654,315 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,452,652 | 4,309,490 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,452,652 | 4,309,490 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,671,870 | 10,943,704 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,671,870 | 10,943,704 | |
| 分配金 | ※1 87,567,094 | ※1 5,030,747 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,654,315 | 53,839,730 | |
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