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【提出】: 2018/10/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 1月15日)	1,149,747,460	1,160,376,807	0.9735	0.9825
第2期計算期間末	(2018年 7月17日)	1,103,680,393	1,111,732,332	0.9595	0.9665
	2017年 7月末日	1,186,525,941	―	1.0000	―
	8月末日	1,181,463,073	―	0.9957	―
	9月末日	1,181,303,911	―	0.9956	―
	10月末日	1,182,841,891	―	0.9969	―
	11月末日	1,177,244,741	―	0.9922	―
	12月末日	1,183,305,381	―	0.9977	―
	2018年 1月末日	1,113,244,561	―	0.9451	―
	2月末日	1,078,738,242	―	0.9313	―
	3月末日	1,080,826,889	―	0.9331	―
	4月末日	1,063,728,050	―	0.9183	―
	5月末日	1,078,617,886	―	0.9329	―
	6月末日	1,099,651,325	―	0.9560	―
	7月末日	1,100,885,157	―	0.9571	―

開示資料

決算

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