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【提出】: 2019/10/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 1月15日)	1,149,747,460	1,160,376,807	0.9735	0.9825
第2期計算期間末	(2018年 7月17日)	1,103,680,393	1,111,732,332	0.9595	0.9665
第3期計算期間末	(2019年 1月15日)	999,136,912	1,004,743,426	0.8910	0.8960
第4期計算期間末	(2019年 7月16日)	1,038,693,513	1,049,722,052	0.9418	0.9518
	2018年 7月末日	1,100,885,157	―	0.9571	―
	8月末日	1,099,237,956	―	0.9605	―
	9月末日	1,077,223,026	―	0.9413	―
	10月末日	1,036,400,300	―	0.9119	―
	11月末日	997,243,232	―	0.8858	―
	12月末日	955,404,861	―	0.8520	―
	2019年 1月末日	1,010,867,098	―	0.9039	―
	2月末日	1,044,742,370	―	0.9350	―
	3月末日	1,060,082,669	―	0.9488	―
	4月末日	1,046,230,964	―	0.9368	―
	5月末日	1,053,661,787	―	0.9451	―
	6月末日	1,050,250,406	―	0.9513	―
	7月末日	1,043,493,831	―	0.9479	―

開示資料

決算

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