有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 1,149,747,460 | 1,160,376,807 | 0.9735 | 0.9825 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,103,680,393 | 1,111,732,332 | 0.9595 | 0.9665 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 999,136,912 | 1,004,743,426 | 0.8910 | 0.8960 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,038,693,513 | 1,049,722,052 | 0.9418 | 0.9518 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,022,645,825 | 1,032,316,028 | 0.9518 | 0.9608 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 833,843,156 | 844,426,315 | 0.7879 | 0.7979 |
| 2019年 7月末日 | 1,043,493,831 | ― | 0.9479 | ― | |
| 8月末日 | 1,036,954,629 | ― | 0.9461 | ― | |
| 9月末日 | 1,053,031,990 | ― | 0.9608 | ― | |
| 10月末日 | 1,037,862,994 | ― | 0.9659 | ― | |
| 11月末日 | 1,022,631,452 | ― | 0.9518 | ― | |
| 12月末日 | 1,018,849,211 | ― | 0.9482 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,021,172,668 | ― | 0.9504 | ― | |
| 2月末日 | 984,520,441 | ― | 0.9163 | ― | |
| 3月末日 | 752,337,850 | ― | 0.7073 | ― | |
| 4月末日 | 830,012,295 | ― | 0.7807 | ― | |
| 5月末日 | 846,279,464 | ― | 0.7960 | ― | |
| 6月末日 | 852,470,933 | ― | 0.8055 | ― | |
| 7月末日 | 863,842,931 | ― | 0.8162 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
