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【提出】: 2020/10/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 1月15日)	1,149,747,460	1,160,376,807	0.9735	0.9825
第2期計算期間末	(2018年 7月17日)	1,103,680,393	1,111,732,332	0.9595	0.9665
第3期計算期間末	(2019年 1月15日)	999,136,912	1,004,743,426	0.8910	0.8960
第4期計算期間末	(2019年 7月16日)	1,038,693,513	1,049,722,052	0.9418	0.9518
第5期計算期間末	(2020年 1月15日)	1,022,645,825	1,032,316,028	0.9518	0.9608
第6期計算期間末	(2020年 7月15日)	833,843,156	844,426,315	0.7879	0.7979
	2019年 7月末日	1,043,493,831	―	0.9479	―
	8月末日	1,036,954,629	―	0.9461	―
	9月末日	1,053,031,990	―	0.9608	―
	10月末日	1,037,862,994	―	0.9659	―
	11月末日	1,022,631,452	―	0.9518	―
	12月末日	1,018,849,211	―	0.9482	―
	2020年 1月末日	1,021,172,668	―	0.9504	―
	2月末日	984,520,441	―	0.9163	―
	3月末日	752,337,850	―	0.7073	―
	4月末日	830,012,295	―	0.7807	―
	5月末日	846,279,464	―	0.7960	―
	6月末日	852,470,933	―	0.8055	―
	7月末日	863,842,931	―	0.8162	―

開示資料

決算

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