有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 1,149,747,460 | 1,160,376,807 | 0.9735 | 0.9825 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,103,680,393 | 1,111,732,332 | 0.9595 | 0.9665 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 999,136,912 | 1,004,743,426 | 0.8910 | 0.8960 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,038,693,513 | 1,049,722,052 | 0.9418 | 0.9518 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,022,645,825 | 1,032,316,028 | 0.9518 | 0.9608 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 833,843,156 | 844,426,315 | 0.7879 | 0.7979 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 865,947,075 | 874,802,551 | 0.8801 | 0.8891 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月15日) | 881,358,060 | 891,978,039 | 0.9129 | 0.9239 |
| 2020年 7月末日 | 863,842,931 | ― | 0.8162 | ― | |
| 8月末日 | 901,179,771 | ― | 0.8515 | ― | |
| 9月末日 | 889,135,273 | ― | 0.8544 | ― | |
| 10月末日 | 850,741,813 | ― | 0.8425 | ― | |
| 11月末日 | 876,107,642 | ― | 0.8830 | ― | |
| 12月末日 | 878,898,539 | ― | 0.8911 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 866,231,294 | ― | 0.8830 | ― | |
| 2月末日 | 854,133,408 | ― | 0.8733 | ― | |
| 3月末日 | 879,498,419 | ― | 0.9024 | ― | |
| 4月末日 | 895,252,986 | ― | 0.9188 | ― | |
| 5月末日 | 894,538,248 | ― | 0.9180 | ― | |
| 6月末日 | 891,462,319 | ― | 0.9234 | ― | |
| 7月末日 | 880,154,319 | ― | 0.9126 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
