有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 1,149,747,460 | 1,160,376,807 | 0.9735 | 0.9825 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,103,680,393 | 1,111,732,332 | 0.9595 | 0.9665 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 999,136,912 | 1,004,743,426 | 0.8910 | 0.8960 |
| 2018年 1月末日 | 1,113,244,561 | ― | 0.9451 | ― | |
| 2月末日 | 1,078,738,242 | ― | 0.9313 | ― | |
| 3月末日 | 1,080,826,889 | ― | 0.9331 | ― | |
| 4月末日 | 1,063,728,050 | ― | 0.9183 | ― | |
| 5月末日 | 1,078,617,886 | ― | 0.9329 | ― | |
| 6月末日 | 1,099,651,325 | ― | 0.9560 | ― | |
| 7月末日 | 1,100,885,157 | ― | 0.9571 | ― | |
| 8月末日 | 1,099,237,956 | ― | 0.9605 | ― | |
| 9月末日 | 1,077,223,026 | ― | 0.9413 | ― | |
| 10月末日 | 1,036,400,300 | ― | 0.9119 | ― | |
| 11月末日 | 997,243,232 | ― | 0.8858 | ― | |
| 12月末日 | 955,404,861 | ― | 0.8520 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,010,867,098 | ― | 0.9039 | ― | |
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