有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	282,649,771	0.9834	0.9814	-	59.76%
1	日本	親投資信託受益証券	282,649,771	277,981,369	277,392,485	-	59.76%
2	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	87,084,689	1.3344	1.3370	-	25.08%
2	日本	親投資信託受益証券	87,084,689	116,209,479	116,432,229	-	25.08%
3	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	13,713,532	1.7338	1.7445	-	5.15%
3	日本	親投資信託受益証券	13,713,532	23,777,753	23,923,256	-	5.15%
4	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	13,898,905	1.6915	1.6861	-	5.05%
4	日本	親投資信託受益証券	13,898,905	23,510,695	23,434,943	-	5.05%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.05
	小計		95.05
合計(対純資産総額比)			95.05
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。