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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/22-2026/02/24)

【提出】: 2026/05/21 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	14,660,180,800	0.8576	0.8569	-	59.94
1	日本	親投資信託受益証券	14,660,180,800	12,573,948,082	12,562,308,927	-	59.94
2	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,611,446,287	1.9780	1.9941	-	24.85
2	日本	親投資信託受益証券	2,611,446,287	5,165,529,865	5,207,485,040	-	24.85
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	228,729,869	4.7341	4.8874	-	5.33
3	日本	親投資信託受益証券	228,729,869	1,082,832,072	1,117,894,361	-	5.33
4	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	168,944,364	6.0437	6.1469	-	4.95
4	日本	親投資信託受益証券	168,944,364	1,021,053,311	1,038,484,111	-	4.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.07
	小計		95.07
合計(対純資産総額比)			95.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	4,121,200	3,635.00	3,825.00	-	3.57
1	日本	輸送用機器	4,121,200	14,980,562,000	15,763,590,000	-	3.57
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,816,800	2,942.00	2,968.50	-	3.24
2	日本	銀行業	4,816,800	14,171,025,600	14,298,670,800	-	3.24
3	日立製作所	株式	1,992,300	4,930.00	5,226.00	-	2.36
3	日本	電気機器	1,992,300	9,822,039,000	10,411,759,800	-	2.36
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,677,400	5,963.00	5,997.00	-	2.28
4	日本	銀行業	1,677,400	10,002,336,200	10,059,367,800	-	2.28
5	ソニーグループ	株式	2,674,300	3,336.00	3,643.00	-	2.21
5	日本	電気機器	2,674,300	8,921,464,800	9,742,474,900	-	2.21
6	三菱商事	株式	1,635,200	4,991.00	5,290.00	-	1.96
6	日本	卸売業	1,635,200	8,161,283,200	8,650,208,000	-	1.96
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,082,700	7,175.00	7,151.00	-	1.75
7	日本	銀行業	1,082,700	7,768,372,500	7,742,387,700	-	1.75
8	三菱重工業	株式	1,467,100	4,965.00	5,014.00	-	1.67
8	日本	機械	1,467,100	7,284,151,500	7,356,039,400	-	1.67
9	東京エレクトロン	株式	164,100	43,960.00	44,010.00	-	1.64
9	日本	電気機器	164,100	7,213,836,000	7,222,041,000	-	1.64
10	三井物産	株式	1,179,400	5,505.00	5,872.00	-	1.57
10	日本	卸売業	1,179,400	6,492,597,000	6,925,436,800	-	1.57
11	アドバンテスト	株式	244,300	25,475.00	26,850.00	-	1.49
11	日本	電気機器	244,300	6,223,542,500	6,559,455,000	-	1.49
12	伊藤忠商事	株式	2,756,800	2,192.50	2,270.00	-	1.42
12	日本	卸売業	2,756,800	6,044,284,000	6,257,936,000	-	1.42
13	ソフトバンクグループ	株式	1,490,300	4,329.00	4,089.00	-	1.38
13	日本	情報・通信業	1,490,300	6,451,508,700	6,093,836,700	-	1.38
14	三菱電機	株式	857,700	5,850.00	5,991.00	-	1.16
14	日本	電気機器	857,700	5,017,545,000	5,138,480,700	-	1.16
15	キーエンス	株式	77,600	61,430.00	66,060.00	-	1.16
15	日本	電気機器	77,600	4,766,968,000	5,126,256,000	-	1.16
16	東京海上ホールディングス	株式	785,000	6,475.00	6,527.00	-	1.16
16	日本	保険業	785,000	5,082,875,000	5,123,695,000	-	1.16
17	任天堂	株式	489,500	8,587.00	8,995.00	-	1.00
17	日本	その他製品	489,500	4,203,336,500	4,403,052,500	-	1.00
18	信越化学工業	株式	690,600	5,750.00	6,168.00	-	0.96
18	日本	化学	690,600	3,970,950,000	4,259,620,800	-	0.96
19	HOYA	株式	149,200	27,545.00	28,265.00	-	0.96
19	日本	精密機器	149,200	4,109,714,000	4,217,138,000	-	0.96
20	リクルートホールディングス	株式	589,400	6,284.00	6,866.00	-	0.92
20	日本	サービス業	589,400	3,703,789,600	4,046,820,400	-	0.92
21	武田薬品工業	株式	691,900	5,790.00	5,819.00	-	0.91
21	日本	医薬品	691,900	4,006,101,000	4,026,166,100	-	0.91
22	ファーストリテイリング	株式	55,400	66,960.00	69,030.00	-	0.87
22	日本	小売業	55,400	3,709,584,000	3,824,262,000	-	0.87
23	丸紅	株式	625,900	5,710.00	6,008.00	-	0.85
23	日本	卸売業	625,900	3,573,889,000	3,760,407,200	-	0.85
24	住友商事	株式	491,700	6,382.00	6,663.00	-	0.74
24	日本	卸売業	491,700	3,138,029,400	3,276,197,100	-	0.74
25	NTT	株式	21,348,800	151.00	153.30	-	0.74
25	日本	情報・通信業	21,348,800	3,223,668,800	3,272,771,040	-	0.74
26	村田製作所	株式	739,800	3,675.00	4,108.00	-	0.69
26	日本	電気機器	739,800	2,718,765,000	3,039,098,400	-	0.69
27	KDDI	株式	1,092,700	2,616.00	2,671.00	-	0.66
27	日本	情報・通信業	1,092,700	2,858,503,200	2,918,601,700	-	0.66
28	住友電気工業	株式	276,200	9,748.00	10,375.00	-	0.65
28	日本	非鉄金属	276,200	2,692,397,600	2,865,575,000	-	0.65
29	ディスコ	株式	37,700	74,060.00	75,500.00	-	0.64
29	日本	機械	37,700	2,792,062,000	2,846,350,000	-	0.64
30	小松製作所	株式	377,600	7,541.00	7,533.00	-	0.64
30	日本	機械	377,600	2,847,481,600	2,844,460,800	-	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.74
		銀行業	10.60
		卸売業	8.34
		機械	6.62
		輸送用機器	6.60
		情報・通信業	5.61
		化学	4.56
		小売業	4.02
		医薬品	3.66
		保険業	3.11
		サービス業	2.88
		食料品	2.66
		建設業	2.59
		非鉄金属	2.43
		不動産業	2.10
		その他製品	2.08
		陸運業	1.99
		精密機器	1.83
		電気・ガス業	1.37
		その他金融業	1.19
		証券、商品先物取引業	0.95
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.72
		ゴム製品	0.61
		石油・石炭製品	0.54
		海運業	0.51
		金属製品	0.42
		鉱業	0.38
		繊維製品	0.35
		空運業	0.29
		パルプ・紙	0.14
		倉庫・運輸関連業	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.86
合計(対純資産総額比)			97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第178回利付国債(5年)	国債証券	828,000,000	99.88	98.12	1	1.03
	日本			827,013,790	812,499,840	2030/3/20
2	第380回利付国債(10年)	国債証券	702,000,000	98.39	96.74	1.7	0.86
	日本			690,748,410	679,114,800	2035/9/20
3	第350回利付国債(10年)	国債証券	693,000,000	97.79	97.74	0.1	0.86
	日本			677,693,680	677,345,130	2028/3/20
4	第379回利付国債(10年)	国債証券	707,000,000	98.38	95.33	1.5	0.85
	日本			695,551,760	673,990,170	2035/6/20
5	第378回利付国債(10年)	国債証券	657,000,000	98.82	94.85	1.4	0.79
	日本			649,287,140	623,210,490	2035/3/20
6	第359回利付国債(10年)	国債証券	655,000,000	95.01	94.15	0.1	0.78
	日本			622,379,000	616,695,600	2030/6/20
7	第376回利付国債(10年)	国債証券	664,000,000	94.56	91.63	0.9	0.77
	日本			627,879,610	608,429,840	2034/9/20
8	第375回利付国債(10年)	国債証券	641,000,000	96.67	93.59	1.1	0.76
	日本			619,654,700	599,924,720	2034/6/20
9	第377回利付国債(10年)	国債証券	636,000,000	97.01	93.59	1.2	0.75
	日本			616,983,600	595,238,760	2034/12/20
10	第153回利付国債(5年)	国債証券	601,000,000	98.28	98.60	0.005	0.75
	日本			590,662,800	592,592,010	2027/6/20
11	第365回利付国債(10年)	国債証券	646,000,000	92.40	91.40	0.1	0.75
	日本			596,934,330	590,469,840	2031/12/20
12	第373回利付国債(10年)	国債証券	647,000,000	92.29	90.76	0.6	0.74
	日本			597,125,120	587,249,550	2033/12/20
13	第353回利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	97.01	96.68	0.1	0.74
	日本			586,936,500	584,968,450	2028/12/20
14	第356回利付国債(10年)	国債証券	606,000,000	95.73	95.45	0.1	0.73
	日本			580,163,500	578,451,240	2029/9/20
15	第347回利付国債(10年)	国債証券	574,000,000	98.43	98.72	0.1	0.72
	日本			564,988,200	566,670,020	2027/6/20
16	第348回利付国債(10年)	国債証券	567,000,000	98.24	98.37	0.1	0.71
	日本			557,053,500	557,786,250	2027/9/20
17	第374回利付国債(10年)	国債証券	579,000,000	94.46	91.77	0.8	0.67
	日本			546,940,250	531,377,250	2034/3/20
18	第154回利付国債(5年)	国債証券	536,000,000	98.19	98.37	0.1	0.67
	日本			526,313,000	527,290,000	2027/9/20
19	第349回利付国債(10年)	国債証券	537,000,000	98.02	98.05	0.1	0.67
	日本			526,367,400	526,571,460	2027/12/20
20	第355回利付国債(10年)	国債証券	538,000,000	96.10	95.88	0.1	0.65
	日本			517,018,000	515,845,160	2029/6/20
21	第358回利付国債(10年)	国債証券	545,000,000	94.56	94.60	0.1	0.65
	日本			515,380,430	515,575,450	2030/3/20
22	第360回利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	94.41	93.71	0.1	0.64
	日本			512,665,570	508,861,590	2030/9/20
23	第175回利付国債(5年)	国債証券	500,000,000	99.19	97.98	0.9	0.62
	日本			495,978,860	489,910,000	2029/12/20
24	第381回利付国債(10年)	国債証券	487,000,000	99.74	99.91	2.1	0.62
	日本			485,772,420	486,600,660	2035/12/20
25	第174回利付国債(5年)	国債証券	481,000,000	98.53	97.51	0.7	0.59
	日本			473,929,300	469,042,340	2029/9/20
26	第176回利付国債(5年)	国債証券	469,000,000	99.62	98.36	1	0.58
	日本			467,236,730	461,308,400	2029/12/20
27	第147回利付国債(20年)	国債証券	465,000,000	101.12	97.99	1.6	0.58
	日本			470,248,550	455,672,100	2033/12/20
28	第371回利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	92.30	90.38	0.4	0.56
	日本			455,039,000	445,583,260	2033/6/20
29	第364回利付国債(10年)	国債証券	483,000,000	93.00	91.85	0.1	0.56
	日本			449,226,570	443,669,310	2031/9/20
30	第372回利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	95.06	92.67	0.8	0.56
	日本			449,662,180	438,338,560	2033/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	84.21
		特殊債券	5.43
		社債券	5.42
		地方債証券	3.96
	小計		99.03
合計(対純資産総額比)			99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	2,892,321	29,058.30	28,807.71	-	5.43
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,892,321	84,045,950,187	83,321,147,197	-	5.43
2	APPLE INC	株式	1,766,391	41,847.96	42,528.33	-	4.89
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,766,391	73,919,874,066	75,121,676,137	-	4.89
3	MICROSOFT CORP	株式	840,504	75,878.51	62,591.99	-	3.43
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	840,504	63,776,193,403	52,608,820,652	-	3.43
4	AMAZON.COM INC	株式	1,142,458	34,705.19	32,396.01	-	2.41
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,142,458	39,649,228,872	37,011,086,733	-	2.41
5	ALPHABET INC-CL A	株式	692,442	45,659.99	47,892.87	-	2.16
5	アメリカ	メディア・娯楽	692,442	31,616,895,897	33,163,040,089	-	2.16
6	ALPHABET INC-CL C	株式	581,611	45,666.46	47,857.04	-	1.81
6	アメリカ	メディア・娯楽	581,611	26,560,116,525	27,834,181,763	-	1.81
7	BROADCOM INC	株式	533,979	55,271.71	50,124.07	-	1.74
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	533,979	29,513,933,986	26,765,204,512	-	1.74
8	META PLATFORMS INC-A	株式	258,263	92,009.38	102,368.72	-	1.72
8	アメリカ	メディア・娯楽	258,263	23,762,619,726	26,438,054,825	-	1.72
9	TESLA, INC.	株式	336,411	62,945.68	63,660.84	-	1.39
9	アメリカ	自動車・自動車部品	336,411	21,175,619,793	21,416,210,142	-	1.39
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	327,282	47,252.49	47,698.11	-	1.02
10	アメリカ	銀行	327,282	15,464,892,279	15,610,734,571	-	1.02
11	ELI LILLY & CO	株式	95,754	163,564.43	159,240.93	-	0.99
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,754	15,661,948,626	15,247,956,604	-	0.99
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	164,075	78,128.22	78,321.01	-	0.84
12	アメリカ	金融サービス	164,075	12,818,887,768	12,850,520,158	-	0.84
13	EXXON MOBIL CORP	株式	507,417	18,284.30	23,144.01	-	0.76
13	アメリカ	エネルギー	507,417	9,277,766,429	11,743,667,877	-	0.76
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	286,665	31,558.84	37,935.06	-	0.71
14	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	286,665	9,046,815,672	10,874,654,175	-	0.71
15	ASML HOLDING NV	株式	46,198	162,974.81	226,539.76	-	0.68
15	オランダ	半導体・半導体製造装置	46,198	7,529,110,364	10,465,684,202	-	0.68
16	WALMART INC	株式	521,902	15,680.65	19,385.88	-	0.66
16	アメリカ	生活必需品流通・小売り	521,902	8,183,765,730	10,117,529,648	-	0.66
17	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	202,193	50,503.05	49,345.02	-	0.65
17	アメリカ	金融サービス	202,193	10,211,363,523	9,977,219,044	-	0.65
18	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	133,600	35,196.71	64,748.40	-	0.56
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	133,600	4,702,281,643	8,650,386,720	-	0.56
19	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	101,463	82,641.41	80,206.31	-	0.53
19	アメリカ	金融サービス	101,463	8,385,045,964	8,137,973,206	-	0.53
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	52,748	138,758.20	153,743.95	-	0.53
20	アメリカ	生活必需品流通・小売り	52,748	7,319,217,752	8,109,686,370	-	0.53
21	ABBVIE INC	株式	210,273	36,284.62	35,008.94	-	0.48
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	210,273	7,629,677,980	7,361,436,712	-	0.48
22	PROCTER & GAMBLE CO	株式	278,600	22,902.50	25,513.88	-	0.46
22	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	278,600	6,380,637,415	7,108,169,057	-	0.46
23	HOME DEPOT INC	株式	118,485	52,121.69	58,442.77	-	0.45
23	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	118,485	6,175,638,914	6,924,591,947	-	0.45
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	837,494	8,105.23	8,148.86	-	0.44
24	アメリカ	銀行	837,494	6,788,086,686	6,824,623,869	-	0.44
25	GENERAL ELECTRIC CO	株式	126,211	46,866.56	53,106.28	-	0.44
25	アメリカ	資本財	126,211	5,915,075,900	6,702,596,755	-	0.44
26	NETFLIX INC	株式	505,767	17,135.31	13,179.96	-	0.43
26	アメリカ	メディア・娯楽	505,767	8,666,477,214	6,665,992,824	-	0.43
27	CHEVRON CORP	株式	229,465	23,636.37	28,693.96	-	0.43
27	アメリカ	エネルギー	229,465	5,423,721,248	6,584,261,734	-	0.43
28	CATERPILLAR INC	株式	55,758	86,185.80	117,314.02	-	0.43
28	アメリカ	資本財	55,758	4,805,548,385	6,541,195,311	-	0.43
29	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	193,161	34,817.55	31,735.38	-	0.40
29	アメリカ	半導体・半導体製造装置	193,161	6,725,392,998	6,130,037,890	-	0.40
30	ROCHE HOLDING AG	株式	83,639	62,494.30	73,250.85	-	0.40
30	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,639	5,226,961,081	6,126,628,344	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	11.35
		資本財	8.46
		ソフトウェア・サービス	7.26
		メディア・娯楽	7.00
		銀行	6.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.69
		金融サービス	6.29
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.31
		エネルギー	3.96
		素材	3.65
		ヘルスケア機器・サービス	2.91
		公益事業	2.82
		保険	2.77
		食品・飲料・タバコ	2.69
		自動車・自動車部品	1.89
		生活必需品流通・小売り	1.77
		消費者サービス	1.59
		運輸	1.44
		電気通信サービス	1.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.18
		商業・専門サービス	1.08
		耐久消費財・アパレル	0.92
		不動産管理・開発	0.26
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.02
	小計		95.33
投資証券	外国		1.56
	小計		1.56
合計(対純資産総額比)			96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,879,669,000	98.30	98.76	2.25	3.12
	アメリカ			3,813,822,977	3,831,793,884	2027/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,436,868,400	98.32	98.66	2.75	1.96
	アメリカ			2,396,094,925	2,404,384,944	2028/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,425,961,700	98.19	98.65	2.875	1.95
	アメリカ			2,382,145,346	2,393,356,774	2028/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,385,451,100	97.75	98.23	2.25	1.91
	アメリカ			2,331,987,405	2,343,324,033	2027/8/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,161,084,700	97.46	97.97	2.25	1.73
	アメリカ			2,106,358,235	2,117,344,345	2027/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,076,947,300	98.34	98.78	2.875	1.67
	アメリカ			2,042,512,101	2,051,629,312	2028/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,693,654,700	98.78	99.14	3.125	1.37
	アメリカ			1,673,096,212	1,679,224,761	2028/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,787,140,700	87.35	88.37	0.875	1.29
	アメリカ			1,561,078,435	1,579,314,107	2030/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,746,630,100	86.74	87.97	0.625	1.25
	アメリカ			1,515,048,931	1,536,545,431	2030/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,562,774,300	96.99	97.64	2.625	1.24
	アメリカ			1,515,812,031	1,526,017,848	2029/2/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,519,147,500	98.20	98.63	2.375	1.22
	アメリカ			1,491,879,664	1,498,426,328	2027/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,544,077,100	95.94	96.67	2.375	1.22
	アメリカ			1,481,391,606	1,492,736,536	2029/5/15
13	WI TREASURY SEC.	国債証券	1,623,540,200	87.42	88.65	0.625	1.17
	アメリカ			1,419,446,581	1,439,300,858	2030/5/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	1,514,473,200	91.59	92.59	1.5	1.14
	アメリカ			1,387,121,813	1,402,356,749	2030/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	1,469,288,300	93.11	94.01	1.625	1.13
	アメリカ			1,368,181,452	1,381,292,623	2029/8/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	1,408,522,400	93.10	93.97	1.75	1.08
	アメリカ			1,311,367,559	1,323,729,351	2029/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	892,791,300	101.74	102.11	4.125	0.74
	アメリカ			908,363,717	911,655,980	2032/11/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	995,625,900	86.99	88.19	1.25	0.72
	アメリカ			866,105,154	878,092,262	2031/8/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	919,279,000	94.38	95.29	2.875	0.71
	アメリカ			867,621,777	875,999,344	2032/5/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	958,231,500	89.49	90.58	1.625	0.71
	アメリカ			857,548,748	867,985,257	2031/5/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	961,347,700	89.17	90.26	1.875	0.71
	アメリカ			857,308,149	867,760,501	2032/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	908,372,300	93.30	94.29	2.75	0.70
	アメリカ			847,585,038	856,558,744	2032/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	956,673,400	87.87	88.95	1.125	0.69
	アメリカ			840,647,956	851,027,956	2031/2/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	626,356,200	94.05	94.99	0.625	0.48
	アメリカ			589,143,359	594,988,281	2027/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	631,030,500	87.03	88.20	1.375	0.45
	アメリカ			549,225,790	556,587,831	2031/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	464,313,800	104.14	105.03	4.625	0.40
	アメリカ			483,558,003	487,710,572	2035/2/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	465,871,900	102.57	103.37	4.375	0.39
	アメリカ			477,875,207	481,595,076	2034/5/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	465,871,900	101.13	102.11	4.25	0.39
	アメリカ			471,166,197	475,734,408	2035/5/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	464,313,800	101.05	102.03	4.25	0.39
	アメリカ			469,191,179	473,744,013	2035/8/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	462,755,700	101.36	102.29	4.25	0.39
	アメリカ			469,084,376	473,362,060	2034/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.52
	小計		98.52
合計(対純資産総額比)			98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/22-2026/02/24)

開示資料

決算