有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

【提出】: 2021/05/21 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	3,650,933,579	0.9764	0.9732	-	60.09%
1	日本	親投資信託受益証券	3,650,933,579	3,565,129,610	3,553,088,559	-	60.09%
2	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,018,068,153	1.4559	1.4517	-	24.99%
2	日本	親投資信託受益証券	1,018,068,153	1,482,307,185	1,477,929,537	-	24.99%
3	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	130,274,424	2.3246	2.2969	-	5.06%
3	日本	親投資信託受益証券	130,274,424	302,847,188	299,227,324	-	5.06%
4	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	143,268,196	2.1335	2.0530	-	4.97%
4	日本	親投資信託受益証券	143,268,196	305,669,628	294,129,606	-	4.97%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.11
	小計		95.11
合計(対純資産総額比)			95.11
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	638,500	8,060.00	7,873.00	-	3.07%
1	日本	輸送用機器	638,500	5,146,310,000	5,026,910,500	-	3.07%
2	ソフトバンクグループ	株式	490,700	10,530.00	9,895.00	-	2.96%
2	日本	情報・通信業	490,700	5,167,071,000	4,855,476,500	-	2.96%
3	ソニー	株式	394,800	11,980.00	11,120.00	-	2.68%
3	日本	電気機器	394,800	4,729,704,000	4,390,176,000	-	2.68%
4	キーエンス	株式	61,900	56,750.00	50,560.00	-	1.91%
4	日本	電気機器	61,900	3,512,825,000	3,129,664,000	-	1.91%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,252,500	563.30	558.00	-	1.45%
5	日本	銀行業	4,252,500	2,395,433,250	2,372,895,000	-	1.45%
6	任天堂	株式	36,100	68,030.00	64,750.00	-	1.43%
6	日本	その他製品	36,100	2,455,883,000	2,337,475,000	-	1.43%
7	リクルートホールディングス	株式	431,400	5,475.00	5,281.00	-	1.39%
7	日本	サービス業	431,400	2,361,915,000	2,278,223,400	-	1.39%
8	日本電産	株式	151,700	14,650.00	13,520.00	-	1.25%
8	日本	電気機器	151,700	2,222,405,000	2,050,984,000	-	1.25%
9	日本電信電話	株式	723,400	2,818.50	2,758.00	-	1.22%
9	日本	情報・通信業	723,400	2,038,902,900	1,995,137,200	-	1.22%
10	信越化学工業	株式	114,100	18,740.00	17,350.00	-	1.21%
10	日本	化学	114,100	2,138,234,000	1,979,635,000	-	1.21%
11	武田薬品工業	株式	524,400	3,687.00	3,582.00	-	1.15%
11	日本	医薬品	524,400	1,933,462,800	1,878,400,800	-	1.15%
12	村田製作所	株式	185,100	9,882.00	9,081.00	-	1.03%
12	日本	電気機器	185,100	1,829,158,200	1,680,893,100	-	1.03%
13	ダイキン工業	株式	80,300	22,100.00	20,720.00	-	1.01%
13	日本	機械	80,300	1,774,630,000	1,663,816,000	-	1.01%
14	KDDI	株式	496,000	3,391.00	3,290.00	-	1.00%
14	日本	情報・通信業	496,000	1,681,936,000	1,631,840,000	-	1.00%
15	第一三共	株式	541,100	3,261.00	3,010.00	-	0.99%
15	日本	医薬品	541,100	1,764,527,100	1,628,711,000	-	0.99%
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	430,300	3,763.00	3,742.00	-	0.98%
16	日本	銀行業	430,300	1,619,218,900	1,610,182,600	-	0.98%
17	東京エレクトロン	株式	36,900	46,300.00	43,550.00	-	0.98%
17	日本	電気機器	36,900	1,708,470,000	1,606,995,000	-	0.98%
18	HOYA	株式	125,000	13,060.00	12,100.00	-	0.92%
18	日本	精密機器	125,000	1,632,500,000	1,512,500,000	-	0.92%
19	日立製作所	株式	303,000	4,934.00	4,876.00	-	0.90%
19	日本	電気機器	303,000	1,495,002,000	1,477,428,000	-	0.90%
20	ファナック	株式	55,300	27,585.00	26,340.00	-	0.89%
20	日本	電気機器	55,300	1,525,450,500	1,456,602,000	-	0.89%
21	本田技研工業	株式	496,300	2,977.50	2,911.50	-	0.88%
21	日本	輸送用機器	496,300	1,477,733,250	1,444,977,450	-	0.88%
22	伊藤忠商事	株式	434,200	3,250.00	3,168.00	-	0.84%
22	日本	卸売業	434,200	1,411,150,000	1,375,545,600	-	0.84%
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	844,700	1,588.50	1,559.00	-	0.80%
23	日本	銀行業	844,700	1,341,805,950	1,316,887,300	-	0.80%
24	SMC	株式	18,500	65,860.00	62,900.00	-	0.71%
24	日本	機械	18,500	1,218,410,000	1,163,650,000	-	0.71%
25	オリエンタルランド	株式	64,100	18,040.00	17,840.00	-	0.70%
25	日本	サービス業	64,100	1,156,364,000	1,143,544,000	-	0.70%
26	三井物産	株式	504,000	2,214.50	2,263.50	-	0.70%
26	日本	卸売業	504,000	1,116,108,000	1,140,804,000	-	0.70%
27	三菱商事	株式	378,000	2,982.50	3,003.00	-	0.69%
27	日本	卸売業	378,000	1,127,385,000	1,135,134,000	-	0.69%
28	東京海上ホールディングス	株式	206,100	5,351.00	5,253.00	-	0.66%
28	日本	保険業	206,100	1,102,841,100	1,082,643,300	-	0.66%
29	花王	株式	150,900	7,270.00	7,144.00	-	0.66%
29	日本	化学	150,900	1,097,043,000	1,078,029,600	-	0.66%
30	資生堂	株式	125,200	8,150.00	7,913.00	-	0.60%
30	日本	化学	125,200	1,020,380,000	990,707,600	-	0.60%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.36
		情報・通信業	9.44
		化学	7.18
		輸送用機器	6.86
		サービス業	5.65
		機械	5.48
		医薬品	5.36
		銀行業	4.97
		小売業	4.65
		卸売業	4.63
		陸運業	3.57
		食料品	3.27
		精密機器	2.51
		その他製品	2.45
		建設業	2.24
		不動産業	1.97
		保険業	1.86
		電気・ガス業	1.26
		その他金融業	1.07
		証券、商品先物取引業	0.81
		ガラス・土石製品	0.78
		非鉄金属	0.77
		鉄鋼	0.68
		金属製品	0.62
		ゴム製品	0.58
		繊維製品	0.49
		空運業	0.48
		石油・石炭製品	0.44
		パルプ・紙	0.25
		海運業	0.20
		鉱業	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.17
		水産・農林業	0.09
	小計		98.31
合計(対純資産総額比)			98.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第133回住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	102.65	101.79	0.828000	1.27%
	日本			1,026,585,000	1,017,980,000	2023/5/19
2	第358回利付国債(10年)	国債証券	941,000,000	100.31	99.77	0.100000	1.17%
	日本			943,943,100	938,892,160	2030/3/20
3	第110回利付国債(20年)	国債証券	713,000,000	117.49	116.20	2.100000	1.04%
	日本			837,752,000	828,555,910	2029/3/20
4	第359回利付国債(10年)	国債証券	690,000,000	100.77	99.67	0.100000	0.86%
	日本			695,379,590	687,778,200	2030/6/20
5	第127回利付国債(20年)	国債証券	575,000,000	117.95	117.21	1.900000	0.84%
	日本			678,255,790	673,974,750	2031/3/20
6	第334回利付国債(10年)	国債証券	618,000,000	103.27	102.28	0.600000	0.79%
	日本			638,222,730	632,127,480	2024/6/20
7	第355回利付国債(10年)	国債証券	624,000,000	101.66	100.08	0.100000	0.78%
	日本			634,369,030	624,511,680	2029/6/20
8	第356回利付国債(10年)	国債証券	618,000,000	101.38	99.95	0.100000	0.77%
	日本			626,564,890	617,734,260	2029/9/20
9	第354回利付国債(10年)	国債証券	615,000,000	101.65	100.16	0.100000	0.77%
	日本			625,164,310	615,984,000	2029/3/20
10	第350回利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	102.95	100.45	0.100000	0.76%
	日本			622,847,500	607,764,850	2028/3/20
11	第327回利付国債(10年)	国債証券	592,000,000	101.86	101.64	0.800000	0.75%
	日本			603,041,220	601,744,320	2022/12/20
12	第340回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	103.73	102.12	0.400000	0.72%
	日本			587,117,460	578,021,840	2025/9/20
13	第352回利付国債(10年)	国債証券	576,000,000	102.36	100.30	0.100000	0.72%
	日本			589,633,780	577,728,000	2028/9/20
14	第360回利付国債(10年)	国債証券	571,000,000	100.75	99.52	0.100000	0.71%
	日本			575,283,630	568,304,880	2030/9/20
15	第341回利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	103.37	101.71	0.300000	0.70%
	日本			570,635,520	561,439,200	2025/12/20
16	第339回利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	103.50	102.02	0.400000	0.68%
	日本			554,776,080	546,875,440	2025/6/20
17	第353回利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	102.16	100.23	0.100000	0.68%
	日本			554,782,920	544,259,760	2028/12/20
18	第351回利付国債(10年)	国債証券	540,000,000	102.62	100.40	0.100000	0.68%
	日本			554,163,640	542,160,000	2028/6/20
19	第344回利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	102.66	100.69	0.100000	0.67%
	日本			547,177,800	536,704,350	2026/9/20
20	第345回利付国債(10年)	国債証券	532,000,000	102.76	100.66	0.100000	0.67%
	日本			546,683,200	535,553,760	2026/12/20
21	第346回利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	102.94	100.63	0.100000	0.66%
	日本			538,376,200	526,321,050	2027/3/20
22	第357回利付国債(10年)	国債証券	520,000,000	100.91	99.86	0.100000	0.65%
	日本			524,734,400	519,318,800	2029/12/20
23	第342回利付国債(10年)	国債証券	510,000,000	102.36	100.73	0.100000	0.64%
	日本			522,036,000	513,743,400	2026/3/20
24	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	103.16	101.90	0.660000	0.64%
	日本			515,837,000	509,538,000	2024/5/31
25	第190回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.24	101.24	0.605000	0.63%
	日本			511,223,000	506,201,500	2023/5/31
26	第348回利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	102.94	100.55	0.100000	0.63%
	日本			513,674,800	501,774,440	2027/9/20
27	第338回利付国債(10年)	国債証券	491,000,000	103.30	101.90	0.400000	0.63%
	日本			507,237,370	500,373,190	2025/3/20
28	第113回利付国債(20年)	国債証券	415,000,000	120.58	117.01	2.100000	0.61%
	日本			500,431,450	485,616,400	2029/9/20
29	第349回利付国債(10年)	国債証券	481,000,000	103.06	100.54	0.100000	0.61%
	日本			495,718,600	483,611,830	2027/12/20
30	第141回利付国債(5年)	国債証券	470,000,000	101.41	100.67	0.100000	0.59%
	日本			476,659,900	473,181,900	2024/9/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	76.27
		地方債証券	7.49
		特殊債券	9.61
		社債券	4.86
	小計		98.22
	外国	社債券	0.89
	小計		0.89
合計(対純資産総額比)			99.10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	1,101,816	12,635.20	12,855.18	-	4.12%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,101,816	13,921,665,964	14,164,051,270	-	4.12%
2	MICROSOFT CORP	株式	463,143	22,596.07	24,330.18	-	3.28%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	463,143	10,465,212,731	11,268,356,029	-	3.28%
3	AMAZON.COM INC	株式	27,428	331,532.18	324,823.25	-	2.59%
3	アメリカ	小売	27,428	9,093,264,851	8,909,252,101	-	2.59%
4	ALPHABET INC-CL C	株式	19,435	187,689.58	215,832.00	-	1.22%
4	アメリカ	メディア・娯楽	19,435	3,647,747,168	4,194,694,920	-	1.22%
5	FACEBOOK INC-A	株式	154,857	28,987.78	27,060.81	-	1.22%
5	アメリカ	メディア・娯楽	154,857	4,488,961,433	4,190,556,241	-	1.22%
6	ALPHABET INC-CL A	株式	19,260	187,127.37	214,194.68	-	1.20%
6	アメリカ	メディア・娯楽	19,260	3,604,073,311	4,125,389,681	-	1.20%
7	TESLA, INC.	株式	48,053	53,862.46	72,485.87	-	1.01%
7	アメリカ	自動車・自動車部品	48,053	2,588,253,108	3,483,163,751	-	1.01%
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	196,303	12,323.51	16,062.87	-	0.92%
8	アメリカ	銀行	196,303	2,419,143,685	3,153,190,551	-	0.92%
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	169,586	15,667.42	17,293.24	-	0.85%
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	169,586	2,656,976,286	2,932,693,094	-	0.85%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	108,613	22,050.86	22,710.93	-	0.72%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	108,613	2,395,010,776	2,466,703,054	-	0.72%
11	WALT DISNEY CO	株式	116,477	15,128.54	20,291.62	-	0.69%
11	アメリカ	メディア・娯楽	116,477	1,762,127,628	2,363,507,605	-	0.69%
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	90,257	24,400.55	25,892.06	-	0.68%
12	アメリカ	各種金融	90,257	2,202,321,106	2,336,939,885	-	0.68%
13	NVIDIA CORP	株式	39,745	57,113.04	56,556.87	-	0.65%
13	アメリカ	半導体・半導体製造装置	39,745	2,269,957,829	2,247,852,996	-	0.65%
14	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	57,557	35,477.05	37,673.06	-	0.63%
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	57,557	2,041,952,902	2,168,348,458	-	0.63%
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	160,392	14,807.81	13,449.12	-	0.63%
15	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	160,392	2,375,054,445	2,157,132,057	-	0.63%
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	61,210	35,836.89	34,942.43	-	0.62%
16	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	61,210	2,193,576,546	2,138,826,599	-	0.62%
17	NESTLE SA	株式	185,537	12,209.36	11,288.10	-	0.61%
17	スイス	食品・飲料・タバコ	185,537	2,265,289,364	2,094,361,693	-	0.61%
18	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	71,854	20,401.49	26,981.12	-	0.56%
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	71,854	1,465,929,081	1,938,701,755	-	0.56%
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	502,170	2,878.51	3,817.56	-	0.56%
19	アメリカ	銀行	502,170	1,445,502,516	1,917,065,360	-	0.56%
20	HOME DEPOT INC	株式	69,362	28,793.80	27,120.31	-	0.55%
20	アメリカ	小売	69,362	1,997,195,948	1,881,119,115	-	0.55%
21	INTEL CORP	株式	273,886	4,876.68	6,417.50	-	0.51%
21	アメリカ	半導体・半導体製造装置	273,886	1,335,655,196	1,757,663,405	-	0.51%
22	ASML HOLDING NV	株式	27,426	46,169.56	61,339.79	-	0.49%
22	オランダ	半導体・半導体製造装置	27,426	1,266,246,510	1,682,305,149	-	0.49%
23	NETFLIX INC	株式	28,414	51,722.70	58,086.87	-	0.48%
23	アメリカ	メディア・娯楽	28,414	1,469,648,811	1,650,480,466	-	0.48%
24	COMCAST CORP	株式	293,762	5,255.92	5,550.50	-	0.47%
24	アメリカ	メディア・娯楽	293,762	1,543,990,378	1,630,525,981	-	0.47%
25	EXXON MOBIL CORP	株式	272,397	4,000.65	5,924.49	-	0.47%
25	アメリカ	エネルギー	272,397	1,089,765,375	1,613,816,026	-	0.47%
26	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	267,025	6,390.77	6,003.12	-	0.47%
26	アメリカ	電気通信サービス	267,025	1,706,496,599	1,602,984,453	-	0.47%
27	ROCHE HOLDING AG	株式	45,232	35,900.13	34,855.84	-	0.46%
27	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,232	1,623,834,965	1,576,599,671	-	0.46%
28	ADOBE INC	株式	30,869	49,563.45	48,785.74	-	0.44%
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,869	1,529,974,229	1,505,967,316	-	0.44%
29	ABBOTT LABORATORIES	株式	114,075	11,797.94	12,917.87	-	0.43%
29	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	114,075	1,345,851,022	1,473,606,590	-	0.43%
30	SALESFORCE.COM INC	株式	58,634	28,009.20	24,552.24	-	0.42%
30	アメリカ	ソフトウェア・サービス	58,634	1,642,291,720	1,439,596,626	-	0.42%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.34
		メディア・娯楽	6.96
		資本財	6.35
		銀行	6.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.59
		小売	5.50
		ヘルスケア機器・サービス	4.97
		素材	4.42
		各種金融	4.42
		半導体・半導体製造装置	4.39
		食品・飲料・タバコ	3.77
		エネルギー	3.32
		保険	3.15
		公益事業	2.92
		自動車・自動車部品	1.98
		運輸	1.90
		耐久消費財・アパレル	1.87
		家庭用品・パーソナル用品	1.75
		電気通信サービス	1.73
		消費者サービス	1.59
		食品・生活必需品小売り	1.28
		商業・専門サービス	1.04
		不動産	0.49
	小計		94.36
投資証券	外国	投資証券	2.06
	小計		2.06
合計(対純資産総額比)			96.41
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	290,062,500	109.19	107.02	2.250000	0.88%
	アメリカ			316,721,838	310,445,191	2025/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	269,875,000	107.65	105.82	2.000000	0.81%
	アメリカ			290,542,548	285,603,315	2025/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	261,375,000	107.51	106.63	2.750000	0.79%
	アメリカ			281,022,076	278,709,390	2023/11/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	257,125,000	107.87	106.23	2.125000	0.77%
	アメリカ			277,364,392	273,154,172	2025/5/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	258,187,500	107.03	105.61	2.000000	0.77%
	アメリカ			276,356,621	272,689,891	2025/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	252,875,000	107.77	106.66	2.375000	0.76%
	アメリカ			272,530,623	269,716,475	2024/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	261,375,000	102.86	102.50	1.625000	0.76%
	アメリカ			268,859,576	267,909,375	2022/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	246,500,000	107.70	106.40	2.250000	0.74%
	アメリカ			265,489,199	262,280,930	2024/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	252,875,000	102.52	102.16	1.625000	0.73%
	アメリカ			259,255,036	258,347,215	2022/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	240,125,000	107.73	106.77	2.500000	0.72%
	アメリカ			258,702,511	256,388,666	2024/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	233,750,000	111.10	107.20	2.250000	0.71%
	アメリカ			259,702,486	250,587,012	2027/11/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	242,250,000	102.95	102.60	1.625000	0.70%
	アメリカ			249,418,110	248,560,612	2022/12/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	243,312,500	102.35	101.95	1.750000	0.70%
	アメリカ			249,042,509	248,074,125	2022/5/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	236,937,500	103.96	103.56	2.125000	0.69%
	アメリカ			246,323,076	245,396,168	2022/12/31
15	US TREASURY N/B	国債証券	230,562,500	106.24	105.52	2.500000	0.69%
	アメリカ			244,972,656	243,305,689	2023/8/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	222,062,500	108.08	107.08	2.750000	0.67%
	アメリカ			240,007,604	237,804,510	2024/2/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	229,500,000	103.83	103.38	1.750000	0.67%
	アメリカ			238,294,440	237,261,690	2023/5/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	207,187,500	110.97	107.21	2.250000	0.63%
	アメリカ			229,928,400	222,134,006	2027/8/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	215,687,500	102.58	102.20	1.625000	0.62%
	アメリカ			221,256,551	220,439,095	2022/8/31
20	US TREASURY N/B	国債証券	198,687,500	110.96	108.84	2.625000	0.61%
	アメリカ			220,468,524	216,257,435	2025/12/31
21	US TREASURY N/B	国債証券	206,125,000	104.00	103.55	2.000000	0.60%
	アメリカ			214,386,511	213,450,682	2023/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	208,250,000	102.48	102.08	1.750000	0.60%
	アメリカ			213,414,600	212,585,765	2022/6/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	207,187,500	102.87	102.35	2.375000	0.60%
	アメリカ			213,145,980	212,058,478	2022/3/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	206,125,000	102.92	102.51	1.750000	0.60%
	アメリカ			212,162,401	211,317,288	2022/9/30
25	US TREASURY N/B	国債証券	205,062,500	103.14	102.64	2.125000	0.59%
	アメリカ			211,509,665	210,492,555	2022/6/30
26	US TREASURY N/B	国債証券	191,250,000	106.18	105.43	2.250000	0.57%
	アメリカ			203,082,039	201,640,612	2023/12/31
27	US TREASURY N/B	国債証券	190,187,500	102.17	101.76	1.750000	0.55%
	アメリカ			194,316,173	193,551,916	2022/3/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	173,187,500	112.62	110.34	3.000000	0.54%
	アメリカ			195,047,534	191,107,210	2025/9/30
29	US TREASURY N/B	国債証券	198,687,500	99.25	94.37	0.875000	0.53%
	アメリカ			197,212,333	187,511,328	2030/11/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	184,875,000	99.88	99.44	0.125000	0.52%
	アメリカ			184,655,246	183,848,943	2023/12/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.18
	小計		99.18
合計(対純資産総額比)			99.18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

開示資料

決算