有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/22-2025/02/21)

【提出】: 2025/05/21 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	11,320,482,575	0.8949	0.8972	-	60.55
1	日本	親投資信託受益証券	11,320,482,575	10,130,760,038	10,156,736,966	-	60.55
2	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,385,975,941	1.7367	1.7416	-	24.77
2	日本	親投資信託受益証券	2,385,975,941	4,143,775,971	4,155,415,698	-	24.77
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	255,516,298	3.3135	3.2485	-	4.95
3	日本	親投資信託受益証券	255,516,298	846,670,963	830,044,694	-	4.95
4	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	167,760,924	5.0122	4.8338	-	4.83
4	日本	親投資信託受益証券	167,760,924	840,858,275	810,922,754	-	4.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.11
	小計		95.11
合計(対純資産総額比)			95.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,902,900	2,710.50	2,689.00	-	3.67
1	日本	輸送用機器	3,902,900	10,578,810,450	10,494,898,100	-	3.67
2	ソニーグループ	株式	2,532,700	3,732.00	3,739.00	-	3.31
2	日本	電気機器	2,532,700	9,452,036,400	9,469,765,300	-	3.31
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,638,500	1,972.50	1,903.00	-	3.08
3	日本	銀行業	4,638,500	9,149,441,250	8,827,065,500	-	3.08
4	日立製作所	株式	1,909,500	4,317.00	3,750.00	-	2.50
4	日本	電気機器	1,909,500	8,243,311,500	7,160,625,000	-	2.50
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,508,500	3,917.00	3,792.00	-	2.00
5	日本	銀行業	1,508,500	5,908,794,500	5,720,232,000	-	2.00
6	リクルートホールディングス	株式	588,900	9,875.00	8,800.00	-	1.81
6	日本	サービス業	588,900	5,815,387,500	5,182,320,000	-	1.81
7	任天堂	株式	463,500	11,490.00	11,160.00	-	1.81
7	日本	その他製品	463,500	5,325,615,000	5,172,660,000	-	1.81
8	キーエンス	株式	73,500	62,780.00	59,410.00	-	1.53
8	日本	電気機器	73,500	4,614,330,000	4,366,635,000	-	1.53
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	976,000	4,360.00	4,177.00	-	1.42
9	日本	銀行業	976,000	4,255,360,000	4,076,752,000	-	1.42
10	東京海上ホールディングス	株式	706,000	5,073.00	5,297.00	-	1.31
10	日本	保険業	706,000	3,581,538,000	3,739,682,000	-	1.31
11	三菱商事	株式	1,435,700	2,369.00	2,496.50	-	1.25
11	日本	卸売業	1,435,700	3,401,173,300	3,584,225,050	-	1.25
12	伊藤忠商事	株式	522,200	6,104.00	6,669.00	-	1.22
12	日本	卸売業	522,200	3,187,508,800	3,482,551,800	-	1.22
13	東京エレクトロン	株式	155,400	25,200.00	22,125.00	-	1.20
13	日本	電気機器	155,400	3,916,080,000	3,438,225,000	-	1.20
14	三井物産	株式	1,141,300	2,720.50	2,795.00	-	1.11
14	日本	卸売業	1,141,300	3,104,906,650	3,189,933,500	-	1.11
15	日本電信電話	株式	21,902,800	146.00	145.40	-	1.11
15	日本	情報・通信業	21,902,800	3,197,808,800	3,184,667,120	-	1.11
16	ソフトバンクグループ	株式	363,200	9,451.00	8,273.00	-	1.05
16	日本	情報・通信業	363,200	3,432,603,200	3,004,753,600	-	1.05
17	信越化学工業	株式	654,000	4,628.00	4,492.00	-	1.03
17	日本	化学	654,000	3,026,712,000	2,937,768,000	-	1.03
18	武田薬品工業	株式	655,200	4,161.00	4,334.00	-	0.99
18	日本	医薬品	655,200	2,726,287,200	2,839,636,800	-	0.99
19	KDDI	株式	541,600	4,871.00	4,894.00	-	0.93
19	日本	情報・通信業	541,600	2,638,133,600	2,650,590,400	-	0.93
20	三菱重工業	株式	1,296,700	2,162.50	1,987.00	-	0.90
20	日本	機械	1,296,700	2,804,113,750	2,576,542,900	-	0.90
21	ソフトバンク	株式	11,787,000	210.60	213.70	-	0.88
21	日本	情報・通信業	11,787,000	2,482,342,200	2,518,881,900	-	0.88
22	HOYA	株式	143,400	18,200.00	17,495.00	-	0.88
22	日本	精密機器	143,400	2,609,880,000	2,508,783,000	-	0.88
23	本田技研工業	株式	1,739,600	1,366.50	1,393.00	-	0.85
23	日本	輸送用機器	1,739,600	2,377,163,400	2,423,262,800	-	0.85
24	第一三共	株式	695,000	3,417.00	3,447.00	-	0.84
24	日本	医薬品	695,000	2,374,815,000	2,395,665,000	-	0.84
25	ファーストリテイリング	株式	43,700	47,530.00	45,470.00	-	0.69
25	日本	小売業	43,700	2,077,061,000	1,987,039,000	-	0.69
26	富士通	株式	682,300	2,975.00	2,879.00	-	0.69
26	日本	電気機器	682,300	2,029,842,500	1,964,341,700	-	0.69
27	アドバンテスト	株式	231,400	9,580.00	8,116.00	-	0.66
27	日本	電気機器	231,400	2,216,812,000	1,878,042,400	-	0.66
28	キヤノン	株式	366,200	5,112.00	5,063.00	-	0.65
28	日本	電気機器	366,200	1,872,014,400	1,854,070,600	-	0.65
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	858,100	2,400.00	2,144.00	-	0.64
29	日本	小売業	858,100	2,059,440,000	1,839,766,400	-	0.64
30	三菱電機	株式	754,200	2,364.00	2,307.00	-	0.61
30	日本	電気機器	754,200	1,782,928,800	1,739,939,400	-	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.58
		銀行業	9.01
		情報・通信業	7.58
		輸送用機器	7.18
		卸売業	6.37
		機械	5.28
		化学	4.86
		サービス業	4.73
		小売業	4.35
		医薬品	4.12
		保険業	3.26
		その他製品	3.10
		食料品	2.94
		陸運業	2.35
		精密機器	2.18
		建設業	2.14
		不動産業	1.82
		電気・ガス業	1.24
		その他金融業	1.13
		証券、商品先物取引業	0.93
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	0.79
		海運業	0.70
		ガラス・土石製品	0.62
		ゴム製品	0.61
		石油・石炭製品	0.54
		金属製品	0.50
		繊維製品	0.41
		空運業	0.35
		鉱業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.14
		パルプ・紙	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		98.17
合計(対純資産総額比)			98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第343回利付国債(10年)	国債証券	541,000,000	99.74	99.23	0.1	0.83
	日本			539,601,600	536,855,940	2026/6/20
2	第148回利付国債(5年)	国債証券	505,000,000	99.53	99.11	0.005	0.77
	日本			502,660,120	500,510,550	2026/6/20
3	第344回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	99.61	99.01	0.1	0.76
	日本			498,088,180	495,090,000	2026/9/20
4	第345回利付国債(10年)	国債証券	496,000,000	99.55	98.82	0.1	0.75
	日本			493,768,000	490,186,880	2026/12/20
5	第371回利付国債(10年)	国債証券	509,000,000	95.71	93.60	0.4	0.73
	日本			487,210,650	476,469,810	2033/6/20
6	第348回利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	99.35	98.18	0.1	0.72
	日本			469,941,340	464,429,240	2027/9/20
7	第153回利付国債(5年)	国債証券	469,000,000	99.14	98.19	0.005	0.71
	日本			464,993,160	460,529,860	2027/6/20
8	第346回利付国債(10年)	国債証券	465,000,000	99.56	98.63	0.1	0.71
	日本			462,990,120	458,629,500	2027/3/20
9	第372回利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	100.42	96.44	0.8	0.70
	日本			475,018,120	456,203,770	2033/9/20
10	第370回利付国債(10年)	国債証券	478,000,000	98.25	94.75	0.5	0.70
	日本			469,639,440	452,948,020	2033/3/20
11	第369回利付国債(10年)	国債証券	475,000,000	98.53	95.07	0.5	0.70
	日本			468,055,020	451,606,250	2032/12/20
12	第373回利付国債(10年)	国債証券	474,000,000	97.88	94.50	0.6	0.69
	日本			463,951,200	447,972,660	2033/12/20
13	第355回利付国債(10年)	国債証券	456,000,000	97.54	96.37	0.1	0.68
	日本			444,804,840	439,447,200	2029/6/20
14	第374回利付国債(10年)	国債証券	457,000,000	98.23	95.87	0.8	0.67
	日本			448,912,330	438,148,750	2034/3/20
15	第347回利付国債(10年)	国債証券	440,000,000	99.36	98.40	0.1	0.67
	日本			437,208,450	432,995,200	2027/6/20
16	第149回利付国債(5年)	国債証券	415,000,000	99.48	98.87	0.005	0.63
	日本			412,842,000	410,322,950	2026/9/20
17	第154回利付国債(5年)	国債証券	411,000,000	99.13	98.18	0.1	0.62
	日本			407,442,010	403,552,680	2027/9/20
18	第366回利付国債(10年)	国債証券	426,000,000	97.01	93.99	0.2	0.62
	日本			413,262,600	400,401,660	2032/3/20
19	第150回利付国債(5年)	国債証券	403,000,000	99.44	98.65	0.005	0.61
	日本			400,753,600	397,595,770	2026/12/20
20	第5回電通グループ	社債券	400,000,000	99.37	98.27	0.32	0.61
	日本			397,514,000	393,114,000	2027/7/8
21	第368回利付国債(10年)	国債証券	413,000,000	96.48	93.20	0.2	0.59
	日本			398,466,530	384,936,650	2032/9/20
22	第365回利付国債(10年)	国債証券	398,000,000	96.50	93.64	0.1	0.57
	日本			384,070,000	372,699,140	2031/12/20
23	第350回利付国債(10年)	国債証券	380,000,000	99.18	97.72	0.1	0.57
	日本			376,884,000	371,370,200	2028/3/20
24	第364回利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.78	93.94	0.1	0.57
	日本			379,385,440	368,272,240	2031/9/20
25	第362回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.41	94.51	0.1	0.56
	日本			374,085,120	362,949,120	2031/3/20
26	第375回利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	101.29	98.17	1.1	0.56
	日本			373,775,730	362,273,130	2034/6/20
27	第363回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.12	94.24	0.1	0.56
	日本			372,956,160	361,912,320	2031/6/20
28	第376回利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	98.54	96.11	0.9	0.55
	日本			363,619,980	354,649,590	2034/9/20
29	第361回利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.63	94.78	0.1	0.54
	日本			364,174,820	353,529,400	2030/12/20
30	第360回利付国債(10年)	国債証券	363,000,000	97.87	95.04	0.1	0.53
	日本			355,282,620	345,002,460	2030/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	81.33
		特殊債券	6.86
		社債券	6.16
		地方債証券	4.71
	小計		99.06
合計(対純資産総額比)			99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,696,218	34,200.21	35,516.69	-	5.22
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,696,218	58,011,015,317	60,244,050,574	-	5.22
2	NVIDIA CORP	株式	2,736,637	21,995.75	17,982.85	-	4.26
2	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,736,637	60,194,406,825	49,212,534,043	-	4.26
3	MICROSOFT CORP	株式	787,790	62,531.73	58,749.96	-	4.01
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	787,790	49,261,871,757	46,282,635,006	-	4.01
4	AMAZON.COM INC	株式	1,053,825	30,616.58	31,242.11	-	2.85
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,053,825	32,264,523,545	32,923,722,682	-	2.85
5	META PLATFORMS INC-A	株式	243,816	83,981.06	98,518.78	-	2.08
5	アメリカ	メディア・娯楽	243,816	20,475,926,299	24,020,455,059	-	2.08
6	ALPHABET INC-CL A	株式	653,572	26,651.76	25,219.39	-	1.43
6	アメリカ	メディア・娯楽	653,572	17,418,850,321	16,482,690,428	-	1.43
7	BROADCOM INC	株式	495,006	24,747.09	29,604.72	-	1.27
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	495,006	12,249,962,592	14,654,516,998	-	1.27
8	ALPHABET INC-CL C	株式	560,841	26,875.51	25,475.33	-	1.24
8	アメリカ	メディア・娯楽	560,841	15,072,892,277	14,287,609,945	-	1.24
9	TESLA, INC.	株式	320,764	51,775.93	42,199.45	-	1.17
9	アメリカ	自動車・自動車部品	320,764	16,607,856,175	13,536,066,464	-	1.17
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	317,407	36,383.28	38,772.01	-	1.07
10	アメリカ	銀行	317,407	11,548,307,850	12,306,508,488	-	1.07
11	ELI LILLY & CO	株式	90,128	109,246.09	135,475.29	-	1.06
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,128	9,846,132,426	12,210,117,586	-	1.06
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	147,834	70,184.33	75,195.70	-	0.96
12	アメリカ	金融サービス	147,834	10,375,631,309	11,116,481,808	-	0.96
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	186,365	46,687.54	53,243.60	-	0.86
13	アメリカ	金融サービス	186,365	8,700,924,040	9,922,744,594	-	0.86
14	EXXON MOBIL CORP	株式	495,639	17,755.35	16,486.15	-	0.71
14	アメリカ	エネルギー	495,639	8,800,244,959	8,171,179,147	-	0.71
15	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	92,046	77,748.62	84,536.60	-	0.67
15	アメリカ	金融サービス	92,046	7,156,449,825	7,781,256,748	-	0.67
16	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	49,428	139,245.99	152,919.33	-	0.65
16	アメリカ	生活必需品流通・小売り	49,428	6,882,651,133	7,558,496,924	-	0.65
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	103,022	86,404.83	70,129.37	-	0.63
17	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	103,022	8,901,598,747	7,224,868,491	-	0.63
18	WALMART INC	株式	493,197	12,964.26	14,486.55	-	0.62
18	アメリカ	生活必需品流通・小売り	493,197	6,393,938,530	7,144,727,587	-	0.62
19	NETFLIX INC	株式	47,879	130,407.69	144,142.68	-	0.60
19	アメリカ	メディア・娯楽	47,879	6,243,789,876	6,901,407,706	-	0.60
20	PROCTER & GAMBLE CO	株式	262,157	25,560.40	25,738.74	-	0.58
20	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	262,157	6,700,839,218	6,747,593,457	-	0.58
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	268,588	22,902.63	24,505.46	-	0.57
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	268,588	6,151,371,588	6,581,874,934	-	0.57
22	HOME DEPOT INC	株式	110,817	60,914.85	58,411.71	-	0.56
22	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	110,817	6,750,401,575	6,473,010,566	-	0.56
23	ABBVIE INC	株式	197,069	24,942.28	30,685.34	-	0.52
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	197,069	4,915,351,149	6,047,129,938	-	0.52
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	779,088	6,946.18	6,603.44	-	0.45
24	アメリカ	銀行	779,088	5,411,689,145	5,144,661,174	-	0.45
25	ASML HOLDING NV	株式	44,579	97,234.10	108,779.95	-	0.42
25	オランダ	半導体・半導体製造装置	44,579	4,334,599,163	4,849,301,836	-	0.42
26	SAP SE	株式	116,482	34,220.48	41,623.00	-	0.42
26	ドイツ	ソフトウェア・サービス	116,482	3,986,070,721	4,848,330,286	-	0.42
27	COCA-COLA CO	株式	456,824	9,369.90	10,607.11	-	0.42
27	アメリカ	食品・飲料・タバコ	456,824	4,280,399,103	4,845,583,743	-	0.42
28	NOVO-NORDISK A/S	株式	359,309	15,126.58	13,387.94	-	0.42
28	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	359,309	5,435,119,419	4,810,410,207	-	0.42
29	SALESFORCE INC	株式	106,652	48,407.76	44,137.68	-	0.41
29	アメリカ	ソフトウェア・サービス	106,652	5,162,785,283	4,707,372,167	-	0.41
30	ORACLE CORP	株式	185,482	28,271.08	24,659.62	-	0.40
30	アメリカ	ソフトウェア・サービス	185,482	5,243,777,249	4,573,917,343	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.53
		半導体・半導体製造装置	8.16
		金融サービス	7.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.96
		資本財	6.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.72
		メディア・娯楽	6.70
		銀行	5.99
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.93
		エネルギー	3.86
		ヘルスケア機器・サービス	3.82
		素材	3.21
		保険	3.11
		食品・飲料・タバコ	2.87
		公益事業	2.52
		消費者サービス	2.00
		生活必需品流通・小売り	1.87
		自動車・自動車部品	1.70
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	1.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.38
		電気通信サービス	1.23
		耐久消費財・アパレル	1.20
		不動産管理・開発	0.28
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.03
	小計		95.25
投資証券	外国		1.78
	小計		1.78
合計(対純資産総額比)			97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	2,141,777,700	95.37	96.31	1.5	2.21
	アメリカ			2,042,634,810	2,062,788,938	2026/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	1,978,637,400	95.86	96.53	2	2.05
	アメリカ			1,896,916,500	1,910,077,614	2026/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,927,749,600	96.75	97.56	1.625	2.02
	アメリカ			1,865,097,738	1,880,905,284	2026/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,869,378,300	96.17	97.03	1.625	1.95
	アメリカ			1,797,899,275	1,813,951,233	2026/5/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,623,919,500	94.97	95.76	2.25	1.67
	アメリカ			1,542,296,043	1,555,211,465	2027/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,583,508,600	95.66	96.40	2.375	1.64
	アメリカ			1,514,815,293	1,526,660,641	2027/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,465,269,300	95.80	96.53	2.25	1.52
	アメリカ			1,403,871,112	1,414,556,329	2027/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,420,368,300	93.71	94.64	2.625	1.44
	アメリカ			1,331,074,489	1,344,293,373	2029/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,385,944,200	92.40	93.38	2.375	1.39
	アメリカ			1,280,615,793	1,294,222,412	2029/5/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,329,069,600	88.93	90.08	1.625	1.29
	アメリカ			1,181,981,108	1,197,292,349	2029/8/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,282,671,900	89.20	90.08	1.75	1.24
	アメリカ			1,144,212,732	1,155,494,981	2029/11/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,201,850,100	94.48	95.36	2.25	1.23
	アメリカ			1,135,599,596	1,146,168,384	2027/11/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,089,597,600	95.24	96.12	2.875	1.12
	アメリカ			1,037,786,642	1,047,332,109	2028/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	974,351,700	95.60	96.40	2.875	1.01
	アメリカ			931,554,005	939,294,525	2028/5/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	898,020,000	95.50	96.33	2.75	0.93
	アメリカ			857,620,624	865,143,487	2028/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	851,622,300	95.90	96.68	3.125	0.88
	アメリカ			816,758,926	823,408,053	2028/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	901,013,400	82.18	83.47	1.25	0.81
	アメリカ			740,520,422	752,129,945	2031/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	865,092,600	84.92	86.14	1.625	0.80
	アメリカ			734,649,778	745,225,369	2031/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	860,602,500	83.01	84.22	1.125	0.78
	アメリカ			714,460,325	724,816,637	2031/2/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	827,675,100	82.22	83.49	0.875	0.74
	アメリカ			680,528,672	691,075,601	2030/11/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	779,780,700	81.51	82.90	0.625	0.69
	アメリカ			635,605,884	646,516,178	2030/8/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	676,508,400	90.03	90.83	0.625	0.66
	アメリカ			609,084,169	614,533,465	2027/12/31
23	WI TREASURY SEC.	国債証券	669,024,900	82.24	83.65	0.625	0.60
	アメリカ			550,262,982	559,652,709	2030/5/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	592,693,200	87.06	88.32	1.5	0.56
	アメリカ			516,017,215	523,490,341	2030/2/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	534,321,900	82.47	83.60	1.375	0.48
	アメリカ			440,658,638	446,698,451	2031/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	419,076,000	99.91	100.71	4.375	0.45
	アメリカ			418,740,489	422,068,202	2034/5/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	416,082,600	98.55	99.68	4.25	0.45
	アメリカ			410,088,506	414,780,261	2034/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	414,585,900	97.03	97.96	4	0.44
	アメリカ			402,275,347	406,144,931	2034/2/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	416,082,600	96.05	96.85	3.875	0.43
	アメリカ			399,682,848	403,013,445	2034/8/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	395,128,800	100.87	101.70	4.5	0.43
	アメリカ			398,590,441	401,857,843	2033/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.71
	小計		98.71
合計(対純資産総額比)			98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/22-2025/02/21)

開示資料

決算