有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/22-2023/02/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	7,046,439,426	0.9311	0.9386	-	59.71
	日本			6,560,949,393	6,613,788,045	-
2	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,872,231,670	1.4798	1.4856	-	25.11
	日本			2,770,711,226	2,781,387,368	-
3	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	182,514,014	3.0824	3.0615	-	5.04
	日本			562,594,983	558,766,653	-
4	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	242,048,187	2.3049	2.3009	-	5.03
	日本			557,919,700	556,928,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		94.89
	小計		94.89
合 計(対純資産総額比)			94.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,497,000	1,902.50	1,862.50	-	3.49
	日本	輸送用機器		6,653,042,500	6,513,162,500	-
2	ソニーグループ	株式	450,500	11,440.00	11,430.00	-	2.76
	日本	電気機器		5,153,720,000	5,149,215,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,982,500	998.30	965.10	-	2.06
	日本	銀行業		3,975,729,750	3,843,510,750	-
4	キーエンス	株式	63,700	58,250.00	58,890.00	-	2.01
	日本	電気機器		3,710,525,000	3,751,293,000	-
5	日本電信電話	株式	818,400	3,972.00	3,947.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		3,250,684,800	3,230,224,800	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	458,400	6,000.00	5,972.00	-	1.47
	日本	銀行業		2,750,400,000	2,737,564,800	-
7	第一三共	株式	556,400	4,277.00	4,283.00	-	1.28
	日本	医薬品		2,379,722,800	2,383,061,200	-
8	武田薬品工業	株式	565,300	4,263.00	4,212.00	-	1.28
	日本	医薬品		2,409,873,900	2,381,043,600	-
9	日立製作所	株式	322,900	7,050.00	6,890.00	-	1.19
	日本	電気機器		2,276,445,000	2,224,781,000	-
10	東京エレクトロン	株式	44,900	45,480.00	46,710.00	-	1.12
	日本	電気機器		2,042,052,000	2,097,279,000	-
11	信越化学工業	株式	107,700	19,210.00	19,150.00	-	1.11
	日本	化学		2,068,917,000	2,062,455,000	-
12	任天堂	株式	402,100	5,464.00	5,124.00	-	1.10
	日本	その他製品		2,197,074,400	2,060,360,400	-
13	ソフトバンクグループ	株式	369,300	5,729.00	5,517.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		2,115,719,700	2,037,428,100	-
14	KDDI	株式	493,600	4,039.00	3,986.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		1,993,650,400	1,967,489,600	-
15	三菱商事	株式	421,300	4,675.00	4,629.00	-	1.05
	日本	卸売業		1,969,577,500	1,950,197,700	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	907,100	2,145.00	2,122.50	-	1.03
	日本	銀行業		1,945,729,500	1,925,319,750	-
17	三井物産	株式	493,000	3,908.00	3,824.00	-	1.01
	日本	卸売業		1,926,644,000	1,885,232,000	-
18	本田技研工業	株式	517,700	3,460.00	3,542.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		1,791,242,000	1,833,693,400	-
19	HOYA	株式	136,000	13,410.00	13,470.00	-	0.98
	日本	精密機器		1,823,760,000	1,831,920,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	631,600	2,866.50	2,890.50	-	0.98
	日本	保険業		1,810,481,400	1,825,639,800	-
21	リクルートホールディングス	株式	484,700	3,809.00	3,704.00	-	0.96
	日本	サービス業		1,846,222,300	1,795,328,800	-
22	ダイキン工業	株式	76,800	23,350.00	23,345.00	-	0.96
	日本	機械		1,793,280,000	1,792,896,000	-
23	伊藤忠商事	株式	415,200	4,108.00	4,069.00	-	0.91
	日本	卸売業		1,705,641,600	1,689,448,800	-
24	ソフトバンク	株式	1,026,100	1,532.50	1,537.50	-	0.85
	日本	情報・通信業		1,572,498,250	1,577,628,750	-
25	オリエンタルランド	株式	69,300	21,475.00	21,755.00	-	0.81
	日本	サービス業		1,488,217,500	1,507,621,500	-
26	ファナック	株式	62,500	22,700.00	23,170.00	-	0.78
	日本	電気機器		1,418,750,000	1,448,125,000	-
27	SMC	株式	20,900	66,940.00	69,100.00	-	0.77
	日本	機械		1,399,046,000	1,444,190,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	232,200	6,134.00	6,090.00	-	0.76
	日本	小売業		1,424,314,800	1,414,098,000	-
29	村田製作所	株式	193,100	7,403.00	7,320.00	-	0.76
	日本	電気機器		1,429,519,300	1,413,492,000	-
30	アステラス製薬	株式	612,100	1,886.00	1,919.00	-	0.63
	日本	医薬品		1,154,420,600	1,174,619,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.02
		情報・通信業	8.48
		輸送用機器	7.30
		銀行業	6.60
		化学	6.02
		卸売業	5.87
		機械	5.29
		医薬品	5.26
		サービス業	5.05
		小売業	4.44
		食料品	3.37
		陸運業	2.82
		精密機器	2.48
		保険業	2.41
		その他製品	2.19
		建設業	1.94
		不動産業	1.88
		電気・ガス業	1.19
		その他金融業	1.16
		鉄鋼	0.90
		証券、商品先物取引業	0.79
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.72
		非鉄金属	0.72
		海運業	0.66
		金属製品	0.55
		石油・石炭製品	0.48
		空運業	0.47
		繊維製品	0.47
		鉱業	0.30
		パルプ・紙	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.09
	小計		97.99
合 計(対純資産総額比)			97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第350回 利付国債(10年)	国債証券	602,000,000	100.39	99.37	0.1	0.90
	日本			604,347,800	598,237,500	2028/3/20
2	第364回 利付国債(10年)	国債証券	584,000,000	99.13	96.28	0.1	0.85
	日本			578,919,840	562,292,720	2031/9/20
3	第368回 利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	99.03	100.23	0.2	0.83
	日本			546,687,570	553,291,680	2032/9/20
4	第365回 利付国債(10年)	国債証券	562,000,000	98.95	96.22	0.1	0.81
	日本			556,139,800	540,756,400	2031/12/20
5	第349回 利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	100.34	99.54	0.1	0.78
	日本			519,798,400	515,653,460	2027/12/20
6	第338回 利付国債(10年)	国債証券	506,000,000	101.07	100.90	0.4	0.77
	日本			511,446,450	510,569,180	2025/3/20
7	第360回 利付国債(10年)	国債証券	522,000,000	98.57	97.19	0.1	0.76
	日本			514,551,480	507,347,460	2030/9/20
8	第218回 政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.44	100.79	0.66	0.76
	日本			507,214,500	503,991,500	2024/5/31
9	第361回 利付国債(10年)	国債証券	520,000,000	99.41	96.88	0.1	0.76
	日本			516,951,240	503,802,000	2030/12/20
10	第359回 利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	98.97	97.55	0.1	0.75
	日本			502,782,100	495,599,720	2030/6/20
11	第341回 利付国債(10年)	国債証券	480,000,000	101.15	100.85	0.3	0.73
	日本			485,520,000	484,104,000	2025/12/20
12	第363回 利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	99.37	96.42	0.1	0.73
	日本			495,871,600	481,165,740	2031/6/20
13	第345回 利付国債(10年)	国債証券	472,000,000	100.38	100.03	0.1	0.71
	日本			473,804,400	472,174,640	2026/12/20
14	第357回 利付国債(10年)	国債証券	481,000,000	99.48	97.98	0.1	0.71
	日本			478,541,760	471,283,800	2029/12/20
15	第340回 利付国債(10年)	国債証券	458,000,000	101.44	101.07	0.4	0.70
	日本			464,595,200	462,918,920	2025/9/20
16	第149回 利付国債(5年)	国債証券	456,000,000	99.95	99.80	0.005	0.69
	日本			455,772,000	455,106,240	2026/9/20
17	第362回 利付国債(10年)	国債証券	466,000,000	99.61	96.64	0.1	0.68
	日本			464,206,160	450,351,720	2031/3/20
18	第351回 利付国債(10年)	国債証券	445,000,000	100.40	99.18	0.1	0.67
	日本			446,780,000	441,386,600	2028/6/20
19	第144回 利付国債(5年)	国債証券	424,000,000	100.36	100.29	0.1	0.64
	日本			425,526,400	425,267,760	2025/6/20
20	第358回 利付国債(10年)	国債証券	428,000,000	99.75	97.80	0.1	0.63
	日本			426,940,930	418,618,240	2030/3/20
21	第342回 利付国債(10年)	国債証券	412,000,000	100.42	100.27	0.1	0.62
	日本			413,730,400	413,128,880	2026/3/20
22	第142回 利付国債(5年)	国債証券	405,000,000	100.44	100.27	0.1	0.61
	日本			406,789,890	406,097,550	2024/12/20
23	第153回 利付国債(5年)	国債証券	408,000,000	99.71	99.37	0.005	0.61
	日本			406,841,280	405,466,320	2027/6/20
24	第441回 利付国債(2年)	国債証券	400,000,000	100.12	100.09	0.005	0.60
	日本			400,508,000	400,380,000	2024/10/1
25	第25回 首都高速道路	社債券	400,000,000	99.78	99.77	0.03	0.60
	日本			399,141,600	399,092,000	2024/9/20
26	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	100.19	99.41	0.32	0.60
	日本			400,778,800	397,657,600	2027/7/8
27	第339回 利付国債(10年)	国債証券	377,000,000	101.32	100.99	0.4	0.57
	日本			381,976,400	380,736,070	2025/6/20
28	第113回 利付国債(20年)	国債証券	342,000,000	114.46	111.10	2.1	0.57
	日本			391,485,270	379,992,780	2029/9/20
29	第356回 利付国債(10年)	国債証券	380,000,000	100.26	98.17	0.1	0.56
	日本			380,988,000	373,072,600	2029/9/20
30	第143回 利付国債(5年)	国債証券	367,000,000	100.32	100.28	0.1	0.55
	日本			368,188,540	368,053,290	2025/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	77.09
		特殊債券	8.54
		社債券	7.39
		地方債証券	5.51
	小計		98.53
	外国	社債券	0.60
	小計		0.60
合 計(対純資産総額比)			99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,419,416	20,556.67	20,165.93	-	4.66
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		29,178,477,045	28,623,848,806	-
2	MICROSOFT CORP	株式	625,743	32,835.88	34,104.31	-	3.47
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		20,546,823,402	21,340,535,004	-
3	AMAZON.COM INC	株式	809,853	12,803.45	12,782.30	-	1.68
	アメリカ	小売		10,368,916,037	10,351,784,649	-
4	NVIDIA CORP	株式	219,916	20,978.00	32,038.91	-	1.15
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,613,398,159	7,045,869,657	-
5	TESLA, INC.	株式	235,248	24,385.05	28,306.19	-	1.08
	アメリカ	自動車・自動車部品		5,736,534,763	6,658,976,443	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	529,403	13,252.19	12,251.97	-	1.06
	アメリカ	メディア・娯楽		7,015,752,499	6,486,233,432	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	490,019	13,304.42	12,283.33	-	0.98
	アメリカ	メディア・娯楽		6,519,420,194	6,019,066,553	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	368,145	15,272.44	15,071.28	-	0.90
	アメリカ	エネルギー		5,622,472,918	5,548,416,927	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	82,619	72,149.71	65,891.01	-	0.89
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		5,960,936,994	5,443,849,817	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	258,965	18,252.51	19,380.67	-	0.82
	アメリカ	銀行		4,726,762,865	5,018,915,931	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	232,268	24,028.07	21,217.03	-	0.80
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,580,952,926	4,928,038,958	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	115,007	42,382.82	41,534.29	-	0.78
	アメリカ	各種金融		4,874,321,142	4,776,734,987	-
13	META PLATFORMS INC-A	株式	201,355	15,313.92	23,113.38	-	0.76
	アメリカ	メディア・娯楽		3,083,534,865	4,653,996,281	-
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	144,438	28,738.98	30,040.31	-	0.71
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,151,001,170	4,338,963,090	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	210,740	19,457.46	18,968.95	-	0.65
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		4,100,465,749	3,997,517,829	-
16	NESTLE SA	株式	242,920	16,151.92	15,826.67	-	0.63
	スイス	食品・飲料・タバコ		3,923,626,090	3,844,615,939	-
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	76,222	46,876.29	48,462.58	-	0.60
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,573,005,077	3,693,915,413	-
18	HOME DEPOT INC	株式	90,419	42,703.22	40,355.04	-	0.59
	アメリカ	小売		3,861,183,237	3,648,862,660	-
19	CHEVRON CORP	株式	164,268	24,925.94	22,197.25	-	0.59
	アメリカ	エネルギー		4,094,535,555	3,646,297,961	-
20	MERCK & CO INC	株式	223,785	14,239.83	14,909.04	-	0.54
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,186,661,287	3,336,421,485	-
21	ABBVIE INC	株式	156,194	21,153.98	21,032.99	-	0.53
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,304,125,473	3,285,227,214	-
22	ASML HOLDING NV	株式	35,905	82,530.79	86,115.25	-	0.50
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,963,268,152	3,091,968,230	-
23	ELI LILLY & CO	株式	71,344	49,301.75	43,164.80	-	0.50
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,517,384,237	3,079,549,819	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	638,436	5,061.89	4,663.84	-	0.48
	アメリカ	銀行		3,231,694,187	2,977,569,291	-
25	COCA-COLA CO	株式	363,074	8,338.89	8,155.26	-	0.48
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		3,027,634,312	2,960,963,087	-
26	PEPSICO INC	株式	121,903	24,710.67	23,981.81	-	0.48
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		3,012,305,026	2,923,454,621	-
27	NOVO-NORDISK A/S	株式	146,130	15,841.03	19,632.07	-	0.47
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,314,850,133	2,868,834,681	-
28	BROADCOM INC	株式	35,685	70,341.92	79,814.39	-	0.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,510,151,535	2,848,176,810	-
29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	24,446	101,059.98	114,936.02	-	0.46
	フランス	耐久消費財・アパレル		2,470,512,362	2,809,726,140	-
30	PFIZER INC	株式	495,652	6,580.21	5,559.53	-	0.45
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,261,499,019	2,755,595,831	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.52
		資本財	6.53
		銀行	6.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.07
		エネルギー	5.42
		メディア・娯楽	4.81
		各種金融	4.69
		半導体・半導体製造装置	4.68
		ヘルスケア機器・サービス	4.59
		素材	4.25
		小売	4.24
		食品・飲料・タバコ	4.10
		保険	3.27
		公益事業	2.93
		自動車・自動車部品	1.97
		消費者サービス	1.94
		運輸	1.82
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		耐久消費財・アパレル	1.66
		食品・生活必需品小売り	1.47
		電気通信サービス	1.40
		商業・専門サービス	1.17
		不動産	0.38
	小計		93.84
投資証券	外国		2.13
	小計		2.13
合 計(対純資産総額比)			95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1,047,014,400	95.86	95.63	2.25	1.72
	アメリカ			1,003,706,529	1,001,280,811	2024/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	989,755,800	96.85	96.90	2.5	1.64
	アメリカ			958,675,078	959,172,345	2024/5/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	952,946,700	94.66	94.14	2.25	1.54
	アメリカ			902,083,923	897,142,141	2025/11/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	793,440,600	94.89	94.77	2	1.29
	アメリカ			752,917,542	751,967,459	2025/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	774,354,400	96.25	96.22	2.375	1.28
	アメリカ			745,370,087	745,099,290	2024/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	808,436,900	92.54	91.57	2.25	1.27
	アメリカ			748,188,618	740,350,344	2027/11/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	685,739,900	94.75	94.57	2.125	1.11
	アメリカ			649,771,239	648,559,082	2025/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	672,106,900	92.54	91.87	2.25	1.06
	アメリカ			622,023,540	617,518,377	2027/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	643,477,600	94.09	93.94	2	1.04
	アメリカ			605,480,359	604,540,770	2025/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	586,219,000	97.58	97.76	2.75	0.98
	アメリカ			572,085,259	573,140,454	2024/2/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	613,485,000	92.53	91.94	2.625	0.97
	アメリカ			567,662,714	564,093,322	2029/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	593,035,500	94.33	95.07	0.25	0.97
	アメリカ			559,422,247	563,846,292	2024/3/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	582,129,100	92.72	93.17	0.375	0.93
	アメリカ			539,808,314	542,375,503	2024/9/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	560,316,300	93.18	92.61	2.375	0.89
	アメリカ			522,133,414	518,948,147	2027/5/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	558,953,000	92.31	91.91	2	0.88
	アメリカ			516,002,029	513,778,418	2026/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	534,413,600	92.15	92.10	1.625	0.84
	アメリカ			492,465,289	492,200,269	2026/2/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	509,874,200	94.30	93.62	2.875	0.82
	アメリカ			480,846,797	477,385,015	2028/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	526,233,800	91.02	90.41	2.375	0.82
	アメリカ			478,983,542	475,789,027	2029/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	496,241,200	90.80	90.72	1.5	0.77
	アメリカ			450,606,859	450,219,791	2026/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	482,608,200	92.92	92.49	2.25	0.77
	アメリカ			448,454,468	446,373,976	2027/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	452,615,600	95.62	95.41	2.25	0.74
	アメリカ			432,816,407	431,858,648	2024/12/31
22	US TREASURY N/B	国債証券	482,608,200	86.75	86.36	1.625	0.71
	アメリカ			418,684,960	416,814,224	2029/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	447,162,400	91.73	91.60	1.625	0.70
	アメリカ			410,185,262	409,623,116	2026/5/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	392,630,400	96.16	95.76	2.75	0.64
	アメリカ			377,569,097	376,018,207	2025/6/30
25	US TREASURY N/B	国債証券	429,439,500	88.11	86.93	1.75	0.64
	アメリカ			378,411,426	373,341,818	2029/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	361,274,500	94.01	93.51	2.75	0.58
	アメリカ			339,666,672	337,845,848	2028/2/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	351,731,400	93.96	93.70	2.25	0.57
	アメリカ			330,500,892	329,596,942	2026/3/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	336,735,100	96.17	95.79	2.625	0.55
	アメリカ			323,841,513	322,568,654	2025/3/31
29	US TREASURY N/B	国債証券	289,019,600	103.75	101.45	4.125	0.50
	アメリカ			299,878,315	293,219,054	2032/11/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	282,203,100	97.95	97.38	3.5	0.47
	アメリカ			276,440,955	274,815,022	2025/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.05
	小計		99.05
合 計(対純資産総額比)			99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。