UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,203 | 696,630 |
| 親投資信託受益証券 | 43,569,109 | 66,301,837 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 43,913,312 | 67,298,467 |
| 資産の部合計 | 43,913,312 | 67,298,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,634 | 13,792 |
| 未払委託者報酬 | 72,292 | 275,677 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,352 | 19,017 |
| 流動負債計 | 79,278 | 308,487 |
| 負債の部合計 | 79,278 | 308,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,624,314 | 70,695,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -790,280 | -3,705,136 |
| （分配準備積立金） | 232,072 | 228,662 |
| 元本等合計 | 43,834,034 | 66,989,980 |
| 純資産の部合計 | 43,834,034 | 66,989,980 |
| 負債・純資産合計 | 43,913,312 | 67,298,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
