UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,914 |
| 親投資信託受益証券 | 2,560,745 |
| 流動資産計 | 2,606,659 |
| 資産の部合計 | 2,606,659 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 291 |
| 未払委託者報酬 | 6,095 |
| その他未払費用 | 181 |
| 流動負債計 | 6,567 |
| 負債の部合計 | 6,567 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,558,560 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,532 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,600,092 |
| 純資産の部合計 | 2,600,092 |
| 負債・純資産合計 | 2,606,659 |
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