剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月10日
- 3億3398万
- 2025年7月10日 +2.65%
- 3億4282万
個別
- 2023年7月10日
- 1億1565万
- 2024年7月10日 +188.77%
- 3億3398万
- 2025年7月10日 +2.65%
- 3億4282万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/10 9:07
前期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 当期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 8,312,194 △4,582,000 期首剰余金又は期首欠損金(△) 115,656,014 333,984,508 剰余金増加額又は欠損金減少額 92,239,750 71,739,064 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 92,239,750 71,739,064 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,654,514 31,386,591 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,654,514 31,386,591 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 333,984,508 342,821,200 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2025/10/10 9:07
期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日) 資本金 2,200,000 利益剰余金 638,955 利益準備金 550,000 その他利益剰余金 88,955 繰越利益剰余金 88,955 純資産合計 2,838,955
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2025年1月 1日 至 2025年6月30日 - #3 注記表（連結）
- 2025/10/10 9:07
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/10 9:07
注記表2024年 7月10日現在 2025年 7月10日現在 元本 6,642,613,865 5,846,883,223 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,524,102,586 9,782,320,470
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
