有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月4日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成30年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 26,670,796,206 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,670,796,206 | |||||||||
| 資産合計 | 26,670,796,206 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,735,753 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 59,382,582 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,022,768 | |||||||||
| 流動負債合計 | 64,141,103 | |||||||||
| 負債合計 | 64,141,103 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 26,847,258,058 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △240,602,955 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | |||||||||
| 元本等合計 | 26,606,655,103 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,606,655,103 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,670,796,206 | |||||||||
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