有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2019年1月15日現在) | 第3期 (2020年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 21,296,239,372 | 12,926,803,000 | |||||||||
| 未収入金 | 92,060,910 | 63,292,125 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,388,300,282 | 12,990,095,125 | |||||||||
| 資産合計 | 21,388,300,282 | 12,990,095,125 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 92,060,910 | 63,292,125 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,432,156 | 1,642,098 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 83,206,973 | 56,178,434 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,502,289 | 3,059,559 | |||||||||
| 流動負債合計 | 181,202,328 | 124,172,216 | |||||||||
| 負債合計 | 181,202,328 | 124,172,216 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 23,647,307,529 | 14,860,885,292 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,440,209,575 | △1,994,962,383 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 21,207,097,954 | 12,865,922,909 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,207,097,954 | 12,865,922,909 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,388,300,282 | 12,990,095,125 | |||||||||
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