有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/18-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (2022年1月17日現在) | 第6期 (2023年1月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,488,651,625 | 7,588,873,231 | |||||||||
| 未収入金 | 11,374 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,488,662,999 | 7,588,873,231 | |||||||||
| 資産合計 | 7,488,662,999 | 7,588,873,231 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 11,374 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 620,789 | 745,099 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,238,946 | 25,491,506 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,873,846 | 2,786,695 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,744,955 | 29,023,300 | |||||||||
| 負債合計 | 24,744,955 | 29,023,300 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,958,511,778 | 10,241,263,630 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,494,593,734 | △2,681,413,699 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 7,463,918,044 | 7,559,849,931 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,463,918,044 | 7,559,849,931 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,488,662,999 | 7,588,873,231 | |||||||||
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