有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (2025年1月15日現在) | 第9期 (2026年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,744,414,529 | 14,279,875,262 | |||||||||
| 未収入金 | 3,234 | 46,211,665 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,744,417,763 | 14,326,086,927 | |||||||||
| 資産合計 | 10,744,417,763 | 14,326,086,927 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,234 | 46,211,665 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,096,265 | 1,354,663 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 37,505,793 | 46,344,831 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,820,791 | 2,979,735 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,426,083 | 96,890,894 | |||||||||
| 負債合計 | 41,426,083 | 96,890,894 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,005,886,204 | 14,510,917,177 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,302,894,524 | △281,721,144 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 499,170,276 | 1,614,218,671 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,702,991,680 | 14,229,196,033 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,702,991,680 | 14,229,196,033 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,744,417,763 | 14,326,086,927 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
