有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (2023年1月16日現在) | 第7期 (2024年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,588,873,231 | 9,570,849,982 | |||||||||
| 未収入金 | - | 10,900 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,588,873,231 | 9,570,860,882 | |||||||||
| 資産合計 | 7,588,873,231 | 9,570,860,882 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 10,900 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 745,099 | 924,483 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 25,491,506 | 31,628,675 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,786,695 | 2,232,670 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,023,300 | 34,796,728 | |||||||||
| 負債合計 | 29,023,300 | 34,796,728 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,241,263,630 | 11,555,979,396 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,681,413,699 | △2,019,915,242 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 7,559,849,931 | 9,536,064,154 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,559,849,931 | 9,536,064,154 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,588,873,231 | 9,570,860,882 | |||||||||
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