有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,191,736,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,075,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,127,661,572円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,151,969,583口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,066円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,682,209,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,830,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,216,378,887円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,117,850,969口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,842円 |
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