有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,198,615,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,796,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,112,819,035円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,568,230,968口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,803円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,838,589,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,059,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,500,530,012円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,028,288,166口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,182円 |
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