有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/21-2024/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,463,405,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,505,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,069,900,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,507,849,809 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,453 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,894,896,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,670,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,876,226,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,236,721,414 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,345 | 円 |
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