有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/21-2026/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,400,570,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,751,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,394,818,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,332,923,819 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,552 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,108,864,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,655,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,086,209,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,354,445,058 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,905 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
