有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,847,641,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,101,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,822,539,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,563,075,065 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,859 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,071,925,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,996,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,776,928,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,310,641,264 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,021 | 円 |
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