半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月10日-平成30年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成29年 8月末日 | 2,019,715,873 | ― | 10,054 | ― | |
| 9月末日 | 2,039,099,593 | ― | 10,147 | ― | |
| 10月末日 | 2,037,268,735 | ― | 10,137 | ― | |
| 11月末日 | 2,026,352,000 | ― | 10,065 | ― | |
| 12月末日 | 2,094,683,609 | ― | 10,394 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,067,705,780 | ― | 10,258 | ― | |
| 2月末日 | 1,977,999,041 | ― | 9,802 | ― | |
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