半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)

【提出】
2020/03/06 9:07
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2018年 6月 7日)2,015,186,0312,015,186,0319,9439,943
第2期計算期間末(2019年 6月 7日)2,000,442,3932,000,442,3939,6399,639
2018年12月末日1,894,443,0669,317
2019年 1月末日1,941,106,7169,505
2月末日1,981,586,4839,681
3月末日2,009,180,4529,767
4月末日2,027,918,5359,819
5月末日1,987,083,3729,585
6月末日2,052,294,9209,714
7月末日2,063,124,1599,739
8月末日2,010,744,7889,422
9月末日2,068,951,5309,644
10月末日2,127,885,6689,876
11月末日2,117,546,6499,832
12月末日2,150,804,1109,980

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