有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月10日-平成30年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 2,015,186,031 | 2,015,186,031 | 9,943 | 9,943 |
| 2017年 8月末日 | 2,019,715,873 | ― | 10,054 | ― | |
| 9月末日 | 2,039,099,593 | ― | 10,147 | ― | |
| 10月末日 | 2,037,268,735 | ― | 10,137 | ― | |
| 11月末日 | 2,026,352,000 | ― | 10,065 | ― | |
| 12月末日 | 2,094,683,609 | ― | 10,394 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,067,705,780 | ― | 10,258 | ― | |
| 2月末日 | 1,977,999,041 | ― | 9,802 | ― | |
| 3月末日 | 1,926,945,121 | ― | 9,544 | ― | |
| 4月末日 | 1,942,503,090 | ― | 9,604 | ― | |
| 5月末日 | 1,973,268,281 | ― | 9,736 | ― | |
| 6月末日 | 1,961,943,734 | ― | 9,673 | ― | |
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