有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 2,015,186,031 | 2,015,186,031 | 9,943 | 9,943 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 2,000,442,393 | 2,000,442,393 | 9,639 | 9,639 |
| 2018年 6月末日 | 1,961,943,734 | ― | 9,673 | ― | |
| 7月末日 | 1,988,236,006 | ― | 9,789 | ― | |
| 8月末日 | 1,970,625,541 | ― | 9,694 | ― | |
| 9月末日 | 1,983,175,769 | ― | 9,755 | ― | |
| 10月末日 | 1,926,986,107 | ― | 9,480 | ― | |
| 11月末日 | 2,007,682,906 | ― | 9,863 | ― | |
| 12月末日 | 1,894,443,066 | ― | 9,317 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,941,106,716 | ― | 9,505 | ― | |
| 2月末日 | 1,981,586,483 | ― | 9,681 | ― | |
| 3月末日 | 2,009,180,452 | ― | 9,767 | ― | |
| 4月末日 | 2,027,918,535 | ― | 9,819 | ― | |
| 5月末日 | 1,987,083,372 | ― | 9,585 | ― | |
| 6月末日 | 2,052,294,920 | ― | 9,714 | ― | |
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