- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 2,015,186,031 | 2,015,186,031 | 9,943 | 9,943 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 2,000,442,393 | 2,000,442,393 | 9,639 | 9,639 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 2,106,478,640 | 2,106,478,640 | 9,767 | 9,767 |
| 2019年 6月末日 | 2,052,294,920 | ― | 9,714 | ― | |
| 7月末日 | 2,063,124,159 | ― | 9,739 | ― | |
| 8月末日 | 2,010,744,788 | ― | 9,422 | ― | |
| 9月末日 | 2,068,951,530 | ― | 9,644 | ― | |
| 10月末日 | 2,127,885,668 | ― | 9,876 | ― | |
| 11月末日 | 2,117,546,649 | ― | 9,832 | ― | |
| 12月末日 | 2,150,804,110 | ― | 9,980 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,106,288,274 | ― | 9,776 | ― | |
| 2月末日 | 2,057,534,095 | ― | 9,543 | ― | |
| 3月末日 | 1,709,596,622 | ― | 7,941 | ― | |
| 4月末日 | 1,829,921,831 | ― | 8,490 | ― | |
| 5月末日 | 1,956,072,750 | ― | 9,069 | ― | |
| 6月末日 | 2,035,283,811 | ― | 9,440 | ― | |
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