有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月10日-平成29年12月7日)

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,047,340,845	円
Ⅱ 負債総額	674,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,046,666,651	円
Ⅳ 発行済口数	1,007,446,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0389	円
(1万口当たり純資産額)	(10,389	円)

(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,556,614,302	円
Ⅱ 負債総額	1,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,556,612,440	円
Ⅳ 発行済口数	3,463,507,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0269	円
(1万口当たり純資産額)	(10,269	円)

明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,607,981,624	円
Ⅱ 負債総額	4,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,607,977,452	円
Ⅳ 発行済口数	1,484,098,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0835	円
(1万口当たり純資産額)	(10,835	円)