有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,005,675,997	円
Ⅱ 負債総額	629,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,046,239	円
Ⅳ 発行済口数	1,009,196,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9959	円
(1万口当たり純資産額)	(9,959	円)

 
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,658,168,274	円
Ⅱ 負債総額	4,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,658,163,582	円
Ⅳ 発行済口数	3,621,312,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102	円
(1万口当たり純資産額)	(10,102	円)

 
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,633,172,995	円
Ⅱ 負債総額	1,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,633,171,875	円
Ⅳ 発行済口数	1,553,724,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0511	円
(1万口当たり純資産額)	(10,511	円)