有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	939,391,176	円
Ⅱ 負債総額	623,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	938,767,940	円
Ⅳ 発行済口数	1,009,120,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9303	円
(1万口当たり純資産額)	(9,303	円)

(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,349,035,075	円
Ⅱ 負債総額	3,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,349,031,983	円
Ⅳ 発行済口数	3,495,845,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9580	円
(1万口当たり純資産額)	(9,580	円)

明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,365,537,710	円
Ⅱ 負債総額	981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,365,536,729	円
Ⅳ 発行済口数	1,498,272,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9114	円
(1万口当たり純資産額)	(9,114	円)