有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	543,689,635	円
Ⅱ 負債総額	374,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,314,755	円
Ⅳ 発行済口数	504,940,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0760	円
(1万口当たり純資産額)	(10,760	円)

 
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,952,388,588	円
Ⅱ 負債総額	1,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,952,387,465	円
Ⅳ 発行済口数	1,777,209,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0986	円
(1万口当たり純資産額)	(10,986	円)

 
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	868,335,471	円
Ⅱ 負債総額	776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	868,334,695	円
Ⅳ 発行済口数	795,048,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0922	円
(1万口当たり純資産額)	(10,922	円)