有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

(2019年6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	979,149,335	円
Ⅱ 負債総額	605,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	978,543,574	円
Ⅳ 発行済口数	1,009,230,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9696	円
(1万口当たり純資産額)	(9,696	円)

 
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,575,965,807	円
Ⅱ 負債総額	2,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,575,963,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,629,025,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9854	円
(1万口当たり純資産額)	(9,854	円)

 
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,555,078,230	円
Ⅱ 負債総額	615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,555,077,615	円
Ⅳ 発行済口数	1,555,344,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円
(1万口当たり純資産額)	(9,998	円)