有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 7月 8日現在 | 第3期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,093,862 | - |
| コール・ローン | 47,631,197 | 61,054,080 |
| 親投資信託受益証券 | 5,582,899,863 | 6,489,585,416 |
| 派生商品評価勘定 | - | 53,280 |
| 未収入金 | 79,553,954 | - |
| 流動資産合計 | 5,717,178,876 | 6,550,692,776 |
| 資産合計 | 5,717,178,876 | 6,550,692,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,211,885 | 47,719,822 |
| 未払金 | 2,445,336 | - |
| 未払解約金 | 92,098,628 | 14,682,412 |
| 未払受託者報酬 | 937,126 | 946,979 |
| 未払委託者報酬 | 10,621,427 | 10,733,009 |
| 未払利息 | 87 | 33 |
| その他未払費用 | 2,609,194 | 2,509,966 |
| 流動負債合計 | 161,923,683 | 76,592,221 |
| 負債合計 | 161,923,683 | 76,592,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,409,916,691 | 5,058,295,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,338,502 | 1,415,804,974 |
| (分配準備積立金) | 182,372,078 | 987,384,857 |
| 元本等合計 | 5,555,255,193 | 6,474,100,555 |
| 純資産合計 | 5,555,255,193 | 6,474,100,555 |
| 負債純資産合計 | 5,717,178,876 | 6,550,692,776 |
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