有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 7月 8日現在 | 第6期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,511,296 | 93,428,586 |
| 親投資信託受益証券 | 8,897,047,145 | 10,795,407,843 |
| 派生商品評価勘定 | 8,643,971 | 8,701 |
| 未収入金 | 1,952,182 | 1,794,120 |
| 流動資産合計 | 8,989,154,594 | 10,890,639,250 |
| 資産合計 | 8,989,154,594 | 10,890,639,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 73,695,795 |
| 未払解約金 | 16,351,719 | 16,112,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,157 | 1,761,140 |
| 未払委託者報酬 | 18,033,778 | 19,960,299 |
| 未払利息 | 9 | 50 |
| その他未払費用 | 2,867,659 | 2,939,673 |
| 流動負債合計 | 38,844,322 | 114,469,389 |
| 負債合計 | 38,844,322 | 114,469,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,435,295,877 | 8,631,534,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,515,014,395 | 2,144,635,357 |
| (分配準備積立金) | 434,686,049 | 329,315,559 |
| 元本等合計 | 8,950,310,272 | 10,776,169,861 |
| 純資産合計 | 8,950,310,272 | 10,776,169,861 |
| 負債純資産合計 | 8,989,154,594 | 10,890,639,250 |
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