有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 7月 8日現在 | 第4期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,054,080 | 81,000,390 |
| 親投資信託受益証券 | 6,489,585,416 | 9,529,334,669 |
| 派生商品評価勘定 | 53,280 | - |
| 流動資産合計 | 6,550,692,776 | 9,610,335,059 |
| 資産合計 | 6,550,692,776 | 9,610,335,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,719,822 | 27,695,416 |
| 未払解約金 | 14,682,412 | 12,563,200 |
| 未払受託者報酬 | 946,979 | 1,436,134 |
| 未払委託者報酬 | 10,733,009 | 16,276,900 |
| 未払利息 | 33 | 62 |
| その他未払費用 | 2,509,966 | 3,054,130 |
| 流動負債合計 | 76,592,221 | 61,025,842 |
| 負債合計 | 76,592,221 | 61,025,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,058,295,581 | 7,555,522,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,415,804,974 | 1,993,786,252 |
| (分配準備積立金) | 987,384,857 | 596,165,599 |
| 元本等合計 | 6,474,100,555 | 9,549,309,217 |
| 純資産合計 | 6,474,100,555 | 9,549,309,217 |
| 負債純資産合計 | 6,550,692,776 | 9,610,335,059 |
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