- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 7月 8日現在 | 第8期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,489,612 | 170,870,326 |
| 親投資信託受益証券 | 12,701,706,984 | 23,310,141,702 |
| 派生商品評価勘定 | 800,588 | - |
| 未収利息 | 233 | 2,282 |
| 流動資産合計 | 12,802,997,417 | 23,481,014,310 |
| 資産合計 | 12,802,997,417 | 23,481,014,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 237,033,532 | 168,259,749 |
| 未払解約金 | 10,697,895 | 9,650,936 |
| 未払受託者報酬 | 1,940,495 | 3,296,167 |
| 未払委託者報酬 | 21,992,907 | 37,357,231 |
| その他未払費用 | 3,557,869 | 6,526,827 |
| 流動負債合計 | 275,222,698 | 225,090,910 |
| 負債合計 | 275,222,698 | 225,090,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,640,314,526 | 12,210,394,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,887,460,193 | 11,045,528,885 |
| (分配準備積立金) | 1,650,408,416 | 4,487,515,501 |
| 元本等合計 | 12,527,774,719 | 23,255,923,400 |
| 純資産合計 | 12,527,774,719 | 23,255,923,400 |
| 負債純資産合計 | 12,802,997,417 | 23,481,014,310 |
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