有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 7月 8日現在 | 第5期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,000,390 | 81,511,296 |
| 親投資信託受益証券 | 9,529,334,669 | 8,897,047,145 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,643,971 |
| 未収入金 | - | 1,952,182 |
| 流動資産合計 | 9,610,335,059 | 8,989,154,594 |
| 資産合計 | 9,610,335,059 | 8,989,154,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,695,416 | - |
| 未払解約金 | 12,563,200 | 16,351,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,134 | 1,591,157 |
| 未払委託者報酬 | 16,276,900 | 18,033,778 |
| 未払利息 | 62 | 9 |
| その他未払費用 | 3,054,130 | 2,867,659 |
| 流動負債合計 | 61,025,842 | 38,844,322 |
| 負債合計 | 61,025,842 | 38,844,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,555,522,965 | 7,435,295,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,993,786,252 | 1,515,014,395 |
| (分配準備積立金) | 596,165,599 | 434,686,049 |
| 元本等合計 | 9,549,309,217 | 8,950,310,272 |
| 純資産合計 | 9,549,309,217 | 8,950,310,272 |
| 負債純資産合計 | 9,610,335,059 | 8,989,154,594 |
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